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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

富国绿色纯债一年定开债券A 的基金机构持有 1.76亿份，占总份额的 57.46% ，个人投资者持有 1.31亿份，占总份额的 42.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.76
  • 57.46
  • 1.31
  • 42.54
  • 3.07
  • 2024-12-31
  • 1.76
  • 57.46
  • 1.31
  • 42.54
  • 3.07
  • 2024-06-30
  • 1.81
  • 94.56
  • 0.10
  • 5.44
  • 1.91
  • 2023-12-31
  • 1.81
  • 94.56
  • 0.10
  • 5.44
  • 1.91
  • 2023-06-30
  • 1.81
  • 94.56
  • 0.10
  • 5.44
  • 1.91
  • 2022-12-31
  • 2.02
  • 92.99
  • 0.15
  • 7.01
  • 2.17
  • 2022-06-30
  • 2.02
  • 92.99
  • 0.15
  • 7.01
  • 2.17
  • 2021-12-31
  • 2.40
  • 88.64
  • 0.31
  • 11.36
  • 2.71
  • 2021-06-30
  • 2.40
  • 88.64
  • 0.31
  • 11.36
  • 2.71
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.71
  • 100.00
  • 3.71
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.71
  • 100.00
  • 3.71
  • 2019-12-31
  • 1.17
  • 90.20
  • 0.13
  • 9.80
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 1.17
  • 90.20
  • 0.13
  • 9.80
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 1.56
  • 75.36
  • 0.51
  • 24.64
  • 2.07
  • 2018-06-30
  • 1.56
  • 75.36
  • 0.51
  • 24.64
  • 2.07

富国绿色纯债一年定开债券A 报告期末总份额 1.54亿份，比上期增加 -49.82%， 期末净资产 1.91亿元，比上期增加 -50.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 1.55
  • 1.54
  • -49.82
  • 1.91
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.07
  • 0.00
  • 3.83
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.07
  • 0.00
  • 3.79
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.07
  • 0.00
  • 3.79
  • 2024-09-30
  • 1.23
  • 0.07
  • 3.07
  • 60.40
  • 3.72
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 0.86
  • 1.91
  • -11.95
  • 2.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.53
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.89
  • 2.17
  • -19.79
  • 2.50
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.71
  • 0.00
  • 3.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.71
  • 0.00
  • 3.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.71
  • 0.00
  • 3.03
  • 2021-06-30
  • 1.38
  • 0.59
  • 2.71
  • 41.48
  • 2.99
  • 2021-03-31
  • 1.06
  • 2.85
  • 1.91
  • -48.34
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.00
  • 4.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.00
  • 3.98
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.00
  • 3.97
  • 2020-03-31
  • 3.63
  • 1.23
  • 3.71
  • 184.78
  • 3.99
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.00
  • 1.37
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.00
  • 1.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.00
  • 1.38
  • 2019-03-31
  • 0.53
  • 1.30
  • 1.30
  • -37.15
  • 1.38
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 2.15
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 2.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 2.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
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