- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富价值创造定开混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 35.28亿份，占总份额的 99.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.06
- 35.28
- 99.94
- 35.30
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.06
- 35.28
- 99.94
- 35.30
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.06
- 42.92
- 99.94
- 42.95
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.06
- 42.92
- 99.94
- 42.95
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.05
- 51.87
- 99.95
- 51.89
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.05
- 51.87
- 99.95
- 51.89
- 2020-12-31
- 0.59
- 1.37
- 42.59
- 98.63
- 43.19
- 2020-06-30
- 0.59
- 1.37
- 42.59
- 98.63
- 43.19
- 2019-12-31
- 0.55
- 2.60
- 20.42
- 97.40
- 20.97
- 2019-06-30
- 0.55
- 2.60
- 20.42
- 97.40
- 20.97
- 2018-12-31
- 0.55
- 2.18
- 24.46
- 97.82
- 25.01
- 2018-06-30
- 0.55
- 2.18
- 24.46
- 97.82
- 25.01
汇添富价值创造定开混合 报告期末总份额 35.30亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 46.09亿元，比上期增加 -12.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.30
- 0.00
- 46.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.30
- 0.00
- 52.40
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.16
- 35.30
- -3.14
- 53.88
- 2023-03-31
- 0.06
- 6.57
- 36.45
- -15.14
- 63.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 42.95
- 0.00
- 73.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 42.95
- 0.00
- 73.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.95
- 0.00
- 83.58
- 2022-03-31
- 0.34
- 9.28
- 42.95
- -17.24
- 74.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.89
- 0.00
- 110.85
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.89
- 0.00
- 112.90
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.89
- 0.00
- 132.50
- 2021-03-31
- 33.44
- 24.73
- 51.89
- 20.16
- 116.37
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 43.19
- 0.00
- 95.71
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 43.19
- 0.00
- 84.05
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 43.19
- 0.00
- 72.84
- 2020-03-31
- 34.46
- 12.24
- 43.19
- 105.94
- 55.61
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.97
- 0.00
- 28.03
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.97
- 0.00
- 26.79
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.97
- 0.00
- 24.96
- 2019-03-31
- 0.04
- 4.08
- 20.97
- -16.15
- 22.57
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.01
- 0.00
- 20.86
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.01
- 0.00
- 23.15
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.01
- 0.00
- 24.16
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.01
- --
- 23.62