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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安鼎瑞定开债 的基金机构持有 19.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.97
  • 2023-12-31
  • 19.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.97
  • 2023-06-30
  • 19.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.97
  • 2022-12-31
  • 20.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.03
  • 2022-06-30
  • 20.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.13
  • 2021-12-31
  • 23.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.04
  • 2021-06-30
  • 20.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 2020-12-31
  • 20.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 2020-06-30
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2019-12-31
  • 40.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.10
  • 2019-06-30
  • 50.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 2018-12-31
  • 50.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 2018-06-30
  • 50.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10

华安鼎瑞定开债 报告期末总份额 19.97亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.81亿元，比上期增加 0.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.97
  • 0.00
  • 20.81
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.97
  • -0.00
  • 20.74
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.97
  • 0.00
  • 20.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.97
  • 0.00
  • 20.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.97
  • 0.00
  • 20.32
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 19.97
  • -0.30
  • 20.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.03
  • 0.00
  • 20.40
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 20.03
  • -0.50
  • 20.28
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.13
  • 0.00
  • 20.80
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 2.97
  • 20.13
  • -12.84
  • 20.59
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 23.10
  • 0.25
  • 23.76
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.04
  • 0.00
  • 24.03
  • 2021-09-30
  • 3.07
  • 0.10
  • 23.04
  • 14.79
  • 23.76
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 0.00
  • 20.46
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 0.00
  • 20.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.07
  • 0.00
  • 20.37
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 24.96
  • 20.07
  • -55.43
  • 20.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 45.97
  • 2020-03-31
  • 4.93
  • 0.00
  • 45.03
  • 12.30
  • 46.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.10
  • 0.00
  • 41.35
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 40.10
  • -19.96
  • 41.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 50.66
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 52.93
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 52.39
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 51.72
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 50.83
  • 2018-03-31
  • 0.00
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