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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信睿和纯债定期开放债券 的基金机构持有 29.32亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.32
  • 2023-12-31
  • 29.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.32
  • 2023-06-30
  • 29.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.32
  • 2022-12-31
  • 29.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.31
  • 2022-06-30
  • 49.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 2021-12-31
  • 49.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 2021-06-30
  • 49.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 2020-12-31
  • 49.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 2020-06-30
  • 49.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 2019-12-31
  • 49.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 2019-06-30
  • 49.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 2018-12-31
  • 49.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.29
  • 2018-06-30
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10

建信睿和纯债定期开放债券 报告期末总份额 19.78亿份，比上期增加 -32.53%， 期末净资产 20.17亿元，比上期增加 -33.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 19.65
  • 29.19
  • 19.78
  • -32.53
  • 20.17
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.32
  • 0.00
  • 30.18
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.32
  • 0.00
  • 29.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.32
  • 0.01
  • 29.81
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.32
  • 0.00
  • 29.93
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.32
  • 0.00
  • 29.86
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.31
  • 0.00
  • 29.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 20.00
  • 29.31
  • -40.56
  • 29.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 0.00
  • 49.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 0.00
  • 49.97
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 0.00
  • 49.80
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 0.00
  • 50.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 0.01
  • 50.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 0.00
  • 50.59
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.31
  • 0.00
  • 50.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 0.00
  • 49.82
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 0.00
  • 50.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 0.00
  • 50.51
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 0.01
  • 50.89
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 0.00
  • 50.33
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 0.00
  • 50.98
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 0.00
  • 50.70
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.30
  • 0.00
  • 50.80
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.29
  • 0.01
  • 50.80
  • 2018-09-30
  • 19.19
  • 0.00
  • 49.29
  • 63.75
  • 51.53
  • 2018-06-30
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