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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加心悦混合A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 42.77% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 57.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 42.77
  • 0.15
  • 57.23
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 1.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 1.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 1.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 1.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 2021-12-31
  • 1.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 2021-06-30
  • 1.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.55
  • 2020-12-31
  • 1.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.55
  • 2020-06-30
  • 1.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.55
  • 2019-12-31
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2018-12-31
  • 1.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 2018-06-30
  • 1.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30

中加心悦混合A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 22.24%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 21.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.32
  • 22.24
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.11
  • 0.26
  • 15.50
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 1.28
  • 0.22
  • -83.94
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.00
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 0.45
  • 1.40
  • -3.88
  • 1.40
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.00
  • 1.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.00
  • 1.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.00
  • 1.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • -0.00
  • 1.48
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • -0.00
  • 1.48
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • -0.00
  • 1.67
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.45
  • -6.43
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.55
  • -0.00
  • 1.72
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.55
  • 0.00
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.55
  • 0.00
  • 1.70
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.55
  • -0.00
  • 1.68
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 0.00
  • 1.55
  • 41.29
  • 1.69
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.00
  • 1.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.00
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.15
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.10
  • -15.38
  • 1.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.00
  • 1.34
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • -0.00
  • 1.33
  • 2018-06-30
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