- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 的基金机构持有 49.05亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.05
- 2023-12-31
- 49.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.05
- 2023-06-30
- 49.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.05
- 2022-12-31
- 39.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 2022-06-30
- 39.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 2021-12-31
- 34.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.46
- 2021-06-30
- 34.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.56
- 2020-12-31
- 34.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.56
- 2020-06-30
- 44.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.39
- 2019-12-31
- 44.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.39
- 2019-06-30
- 29.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.73
- 2018-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2018-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 报告期末总份额 44.28亿份，比上期增加 -9.71%， 期末净资产 46.24亿元，比上期增加 -9.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 4.76
- 44.28
- -9.71
- 46.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.05
- -0.00
- 51.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.05
- -0.00
- 50.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.05
- 0.00
- 50.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.05
- 0.00
- 50.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.05
- -0.00
- 50.15
- 2023-03-31
- 9.75
- 0.00
- 49.05
- 24.81
- 50.42
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- -0.00
- 40.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- -0.00
- 40.14
- 2022-06-30
- 4.84
- 0.00
- 39.30
- 14.04
- 40.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.46
- 0.00
- 35.20
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.10
- 34.46
- -0.29
- 35.57
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.56
- 0.00
- 35.30
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.56
- 0.00
- 35.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.56
- 0.00
- 35.70
- 2020-12-31
- 0.00
- 9.83
- 34.56
- -22.15
- 35.36
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 44.39
- 0.00
- 45.04
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 44.39
- 0.00
- 45.25
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 44.39
- 0.00
- 45.88
- 2019-12-31
- 14.66
- 0.00
- 44.39
- 49.30
- 45.30
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.73
- 0.00
- 30.41
- 2019-06-30
- 9.63
- 0.00
- 29.73
- 47.93
- 30.55
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.74
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.59
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.70
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.18