- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
摩根丰瑞债券A 的基金机构持有 5.47亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.47
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 5.47
- 2023-12-31
- 5.47
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 5.47
- 2023-06-30
- 5.47
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 5.47
- 2022-12-31
- 10.41
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.41
- 2022-06-30
- 10.41
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.41
- 2021-12-31
- 10.41
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.41
- 2021-06-30
- 12.47
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.47
- 2020-12-31
- 12.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.68
- 2020-06-30
- 21.68
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.68
- 2019-12-31
- 21.39
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.39
- 2019-06-30
- 21.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.29
- 2018-12-31
- 22.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.85
- 2018-06-30
- 18.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.29
摩根丰瑞债券A 报告期末总份额 5.94亿份，比上期增加 8.42%， 期末净资产 6.44亿元，比上期增加 8.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.65
- 0.19
- 5.94
- 8.42
- 6.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.47
- 0.03
- 5.91
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.47
- 0.01
- 5.84
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.47
- 0.00
- 5.77
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.47
- -0.00
- 5.73
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.94
- 5.47
- -47.45
- 5.71
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.41
- -0.00
- 10.73
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.41
- -0.00
- 10.68
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.41
- 0.01
- 10.69
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.41
- -0.02
- 10.59
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.42
- 0.03
- 10.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.08
- 10.41
- -0.74
- 10.82
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.98
- 10.49
- -15.85
- 10.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.22
- 12.47
- -1.69
- 12.70
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.68
- -0.00
- 12.80
- 2020-12-31
- 0.01
- 5.43
- 12.68
- -29.96
- 12.74
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.57
- 18.11
- -16.49
- 18.39
- 2020-06-30
- 0.29
- 0.00
- 21.68
- 1.35
- 22.13
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.39
- 0.02
- 21.95
- 2019-12-31
- 0.09
- 0.00
- 21.39
- 0.44
- 22.21
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 21.29
- 0.03
- 21.88
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.29
- 0.00
- 21.64
- 2019-03-31
- 0.00
- 1.56
- 21.29
- -6.83
- 22.43
- 2018-12-31
- 3.34
- 0.00
- 22.85
- 17.13
- 23.87
- 2018-09-30
- 2.96
- 1.74
- 19.51
- 6.64
- 19.92
- 2018-06-30
- 3.53
- 6.99
- 18.29
- -15.91
- 18.43
- 2018-03-31
- 0.10
- 0.00
- 21.75
- --
- 22.15