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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银证券安源债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 97.58
  • 0.00
  • 2.42
  • 0.00

中银证券安源债券C 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 400,004.99%， 期末净资产 0.83亿元，比上期增加 409,392.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.96
  • 0.21
  • 0.76
  • 400,004.99
  • 0.83
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.55
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -37.61
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.54
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.28
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.22
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.59
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.67
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -80.65
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.51
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -50.28
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.87
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -54.77
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.74
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -35.67
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -60.64
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.03
  • 195.55
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 639.65
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,045.14
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -97.94
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,980.36
  • 0.00
  • 2019-03-31
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