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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

中银证券安源债券A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 8.56% ，个人投资者持有 1.95亿份，占总份额的 91.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.18
  • 8.56
  • 1.95
  • 91.44
  • 2.13
  • 2024-12-31
  • 0.18
  • 17.11
  • 0.88
  • 82.89
  • 1.07
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 99.56
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 9.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.86
  • 2023-06-30
  • 10.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 2022-12-31
  • 10.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 2022-06-30
  • 10.16
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.16
  • 2021-12-31
  • 10.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 2021-06-30
  • 10.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 2020-12-31
  • 10.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 2020-06-30
  • 10.16
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.16
  • 2019-12-31
  • 10.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 2019-06-30
  • 7.27
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 7.27

中银证券安源债券A 报告期末总份额 1.22亿份，比上期增加 -42.85%， 期末净资产 1.35亿元，比上期增加 -43.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.06
  • 0.97
  • 1.22
  • -42.85
  • 1.35
  • 2025-06-30
  • 2.76
  • 1.28
  • 2.13
  • 226.96
  • 2.37
  • 2025-03-31
  • 0.18
  • 0.60
  • 0.65
  • -38.85
  • 0.72
  • 2024-12-31
  • 1.03
  • 1.32
  • 1.07
  • -21.24
  • 1.17
  • 2024-09-30
  • 1.49
  • 0.33
  • 1.35
  • 616.54
  • 1.48
  • 2024-06-30
  • 0.56
  • 10.24
  • 0.19
  • -98.09
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.86
  • 0.01
  • 10.97
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.86
  • -0.00
  • 10.90
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 9.86
  • -2.95
  • 10.84
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • -0.00
  • 11.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • -0.00
  • 11.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 0.00
  • 10.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • -0.01
  • 10.97
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 0.01
  • 10.90
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 0.00
  • 10.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • -0.00
  • 10.78
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 0.00
  • 10.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 0.00
  • 10.63
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • -0.00
  • 10.71
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 0.00
  • 10.64
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • -0.00
  • 10.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 0.00
  • 10.56
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 0.00
  • 10.55
  • 2019-12-31
  • 16.81
  • 9.89
  • 10.16
  • 213.44
  • 10.37
  • 2019-09-30
  • 3.23
  • 7.27
  • 3.24
  • -55.43
  • 3.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 7.27
  • -7.59
  • 7.37
  • 2019-03-31
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