- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诺德短债A 的基金机构持有 25.96亿份，占总份额的 88.05% ，个人投资者持有 3.52亿份，占总份额的 11.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 25.96
- 88.05
- 3.52
- 11.95
- 29.48
- 2023-12-31
- 9.88
- 77.08
- 2.94
- 22.92
- 12.82
- 2023-06-30
- 3.07
- 91.26
- 0.29
- 8.74
- 3.36
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.18
- 98.75
- 0.00
- 1.25
- 0.18
- 2020-06-30
- 0.18
- 96.56
- 0.01
- 3.44
- 0.19
- 2019-12-31
- 0.73
- 97.07
- 0.02
- 2.93
- 0.75
- 2019-06-30
- 1.23
- 94.51
- 0.07
- 5.49
- 1.30
诺德短债A 报告期末总份额 29.66亿份，比上期增加 0.59%， 期末净资产 33.63亿元，比上期增加 0.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 15.88
- 15.71
- 29.66
- 0.59
- 33.63
- 2024-06-30
- 12.41
- 4.06
- 29.48
- 39.46
- 33.36
- 2024-03-31
- 14.00
- 5.67
- 21.14
- 64.96
- 23.70
- 2023-12-31
- 8.40
- 1.87
- 12.82
- 103.91
- 14.21
- 2023-09-30
- 7.11
- 4.19
- 6.29
- 86.81
- 6.89
- 2023-06-30
- 2.27
- 0.97
- 3.36
- 62.85
- 3.65
- 2023-03-31
- 2.06
- 0.00
- 2.07
- 40,358.63
- 2.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 30.54
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 44.57
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -37.05
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 81.57
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -22.48
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- -87.65
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.18
- 0.02
- -86.44
- 0.03
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- 0.24
- 0.19
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.18
- -0.05
- 0.19
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -2.16
- 0.19
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.55
- 0.19
- -74.83
- 0.19
- 2020-03-31
- 0.49
- 0.50
- 0.74
- -1.69
- 0.76
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.47
- 0.75
- -37.59
- 0.77
- 2019-09-30
- 0.13
- 0.22
- 1.20
- -7.43
- 1.22
- 2019-06-30
- 0.04
- 0.35
- 1.30
- -19.57
- 1.31
- 2019-03-31
- 0.01
- 1.43
- 1.62
- --
- 1.63