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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长安泓润纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 81.32
  • 0.04
  • 18.68
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 73.27
  • 0.06
  • 26.73
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 65.86
  • 0.08
  • 34.14
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 36.61
  • 0.28
  • 63.39
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.40
  • 99.97
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 26.86
  • 1.50
  • 73.14
  • 2.05
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 91.78
  • 0.05
  • 8.22
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.96
  • 97.19
  • 0.03
  • 2.81
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.53
  • 95.83
  • 0.02
  • 4.17
  • 0.55

长安泓润纯债债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -4.67%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -11.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.67
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.56
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.65
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.65
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.71
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.71
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.03
  • -83.20
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -5.58
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.21
  • -4.70
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.22
  • -5.07
  • 0.25
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.23
  • -5.32
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.24
  • -28.72
  • 0.28
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.18
  • 0.34
  • -22.02
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.07
  • 0.44
  • 46.98
  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.30
  • -25.20
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.68
  • 0.40
  • -60.39
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 1.27
  • 1.00
  • -51.19
  • 1.10
  • 2020-06-30
  • 9.64
  • 8.46
  • 2.05
  • 134.85
  • 2.27
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.15
  • 0.87
  • 59.26
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.55
  • -10.40
  • 0.60
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.41
  • 0.61
  • -37.98
  • 0.65
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 0.02
  • 0.99
  • 87.45
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 0.37
  • 0.40
  • 0.53
  • -4.94
  • 0.55
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.55
  • 10.46
  • 0.57
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.50
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  • 0.51

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