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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长安泓润纯债债券A 的基金机构持有 6.71亿份，占总份额的 74.97% ，个人投资者持有 2.24亿份，占总份额的 25.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.71
  • 74.97
  • 2.24
  • 25.03
  • 8.95
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.90
  • 99.94
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.22
  • 99.94
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 39.95
  • 0.01
  • 60.05
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 26.98
  • 0.02
  • 73.02
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 21.71
  • 0.03
  • 78.29
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 33.35
  • 0.03
  • 66.65
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 74.64
  • 0.06
  • 25.36
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 2.09
  • 91.76
  • 0.19
  • 8.24
  • 2.28
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 99.65
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.53
  • 2019-06-30
  • 1.34
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 1.60
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.60

长安泓润纯债债券A 报告期末总份额 10.07亿份，比上期增加 12.52%， 期末净资产 11.45亿元，比上期增加 4.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.90
  • 0.78
  • 10.07
  • 12.52
  • 11.45
  • 2024-06-30
  • 7.04
  • 0.70
  • 8.95
  • 243.06
  • 10.94
  • 2024-03-31
  • 2.58
  • 0.87
  • 2.61
  • 189.86
  • 3.31
  • 2023-12-31
  • 0.71
  • 0.13
  • 0.90
  • 177.96
  • 1.13
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.10
  • 0.32
  • 47.42
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.07
  • 0.22
  • 223.62
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.07
  • 222.74
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -27.27
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.14
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -5.43
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -14.90
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -14.44
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -11.30
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.05
  • -71.67
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.18
  • -29.04
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 1.23
  • 0.25
  • -81.76
  • 0.28
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.90
  • 1.39
  • -38.95
  • 1.54
  • 2020-06-30
  • 1.50
  • 0.78
  • 2.28
  • 45.82
  • 2.53
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 1.56
  • 2.21
  • 1.74
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 0.01
  • 1.53
  • 13.94
  • 1.67
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.34
  • 0.19
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.34
  • -12.92
  • 1.42
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.35
  • 1.54
  • -3.97
  • 1.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.01
  • 1.66
  • 2018-09-30
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