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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业6个月定开债券 的基金机构持有 48.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 48.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.85
  • 2023-12-31
  • 34.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.44
  • 2023-06-30
  • 34.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.44
  • 2022-12-31
  • 34.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.44
  • 2022-06-30
  • 24.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 2021-12-31
  • 24.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 2021-06-30
  • 24.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 2020-12-31
  • 24.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 2020-06-30
  • 39.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.54
  • 2019-12-31
  • 39.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.54
  • 2019-06-30
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2018-12-31
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2018-06-30
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10

兴业6个月定开债券 报告期末总份额 48.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 50.12亿元，比上期增加 -0.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.85
  • 0.00
  • 50.12
  • 2024-06-30
  • 48.75
  • 34.34
  • 48.85
  • 41.85
  • 50.18
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.44
  • 0.00
  • 35.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.44
  • -0.00
  • 35.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.44
  • 0.00
  • 34.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.44
  • -0.00
  • 34.97
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.44
  • 0.00
  • 34.90
  • 2022-12-31
  • 9.90
  • 0.00
  • 34.44
  • 40.36
  • 34.91
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 0.00
  • 25.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • -0.00
  • 25.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 0.00
  • 25.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 0.00
  • 25.39
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 0.00
  • 25.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 0.00
  • 25.06
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.54
  • 0.00
  • 24.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 15.00
  • 24.54
  • -37.94
  • 25.09
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.54
  • 0.00
  • 40.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.54
  • 0.00
  • 40.27
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.54
  • 0.00
  • 40.87
  • 2019-12-31
  • 19.44
  • 0.00
  • 39.54
  • 96.70
  • 40.67
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.48
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.51
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.64
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.23
  • 2018-03-31
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  • 20.10
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