- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业3个月定开债券 的基金机构持有 77.06亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 77.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.06
- 2023-12-31
- 53.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.91
- 2023-06-30
- 58.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.91
- 2022-12-31
- 49.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.21
- 2022-06-30
- 49.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.21
- 2021-12-31
- 39.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 2021-06-30
- 39.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 2020-12-31
- 39.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 2020-06-30
- 39.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 2019-12-31
- 39.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 2019-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2018-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
兴业3个月定开债券 报告期末总份额 72.35亿份，比上期增加 -6.10%， 期末净资产 73.30亿元，比上期增加 -8.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 4.70
- 72.35
- -6.10
- 73.30
- 2024-06-30
- 23.15
- 0.00
- 77.06
- 42.94
- 79.92
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 53.91
- -0.00
- 54.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 5.00
- 53.91
- -8.49
- 54.68
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 58.91
- -0.00
- 59.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 58.91
- -0.00
- 60.41
- 2023-03-31
- 9.70
- 0.00
- 58.91
- 19.72
- 60.77
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.21
- -0.00
- 50.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.21
- -0.00
- 50.76
- 2022-06-30
- 9.71
- 0.00
- 49.21
- 24.58
- 50.70
- 2022-03-31
- 0.20
- 0.00
- 39.50
- 0.50
- 40.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 0.00
- 39.80
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- -0.00
- 40.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 0.00
- 40.71
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 0.00
- 40.21
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 0.00
- 40.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 0.00
- 39.96
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 0.00
- 40.30
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.30
- 0.00
- 41.61
- 2019-12-31
- 19.20
- 0.00
- 39.30
- 95.53
- 40.99
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.78
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.64
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.73
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.46
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.39