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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加颐慧定开债券A 的基金机构持有 60.92亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 60.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.92
  • 2023-12-31
  • 60.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.92
  • 2023-06-30
  • 60.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.92
  • 2022-12-31
  • 69.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.56
  • 2022-06-30
  • 69.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 2021-12-31
  • 69.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 2021-06-30
  • 69.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 2020-12-31
  • 69.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 2020-06-30
  • 69.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 2019-12-31
  • 69.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 2019-06-30
  • 69.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 2018-12-31
  • 69.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 2018-06-30
  • 50.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10

中加颐慧定开债券A 报告期末总份额 60.92亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 69.59亿元，比上期增加 -1.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.92
  • -0.00
  • 69.59
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.92
  • 0.00
  • 70.47
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.92
  • 0.00
  • 70.56
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.92
  • 0.00
  • 70.45
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.92
  • 0.00
  • 70.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 60.92
  • -0.16
  • 70.41
  • 2023-03-31
  • 61.02
  • 69.56
  • 61.02
  • -12.28
  • 70.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.56
  • 0.00
  • 71.73
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 69.56
  • -0.14
  • 72.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 71.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 70.76
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 71.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 70.76
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 70.50
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 70.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 70.57
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 70.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 71.98
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 71.61
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 71.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 71.62
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.66
  • 0.00
  • 71.87
  • 2018-12-31
  • 19.56
  • 0.00
  • 69.66
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  • 71.57
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 50.99
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 50.46
  • 2018-03-31
  • 0.00
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