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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富民安增益定开混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.00
  • 99.97
  • 1.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.00
  • 99.97
  • 1.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.43
  • 99.98
  • 1.43
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.43
  • 99.98
  • 1.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.75
  • 99.99
  • 2.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.75
  • 99.99
  • 2.75
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.07
  • 99.99
  • 4.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.07
  • 99.99
  • 4.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.65
  • 99.92
  • 3.66
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.65
  • 99.92
  • 3.66

汇添富民安增益定开混合A 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 0.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.52
  • -26.07
  • 0.73
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.97
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.70
  • -29.94
  • 0.97
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.37
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.00
  • -30.06
  • 1.37
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.43
  • 0.00
  • 1.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.43
  • 0.00
  • 1.96
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.43
  • 0.00
  • 1.94
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 0.15
  • 1.43
  • 12.42
  • 1.98
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 1.77
  • 1.27
  • -53.89
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.00
  • 3.62
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.00
  • 3.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.00
  • 3.32
  • 2020-03-31
  • 1.69
  • 3.01
  • 2.75
  • -32.38
  • 3.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.07
  • 0.00
  • 4.48
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.07
  • 0.00
  • 4.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.07
  • 0.00
  • 4.30
  • 2019-03-31
  • 3.17
  • 2.75
  • 4.07
  • 11.35
  • 4.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 3.66
  • 0.00
  • 3.75
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.66
  • 0.00
  • 3.69
  • 2018-06-30
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