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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源价值策略股票 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 21.86
  • 0.49
  • 78.14
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 19.17
  • 2.07
  • 80.83
  • 2.56
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.16
  • 100.00
  • 2.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.57
  • 100.00
  • 2.57
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 7.16
  • 2.74
  • 92.84
  • 2.95

前海开源价值策略股票 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -1.25%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 7.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.55
  • -1.25
  • 0.39
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.55
  • 3.43
  • 0.36
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.53
  • -4.75
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 0.56
  • -9.74
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.22
  • 0.62
  • -1.21
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.63
  • 11.46
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.50
  • 0.31
  • 0.56
  • 50.77
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.37
  • 18.33
  • 0.34
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.32
  • 2.41
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.31
  • 0.19
  • 0.36
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.31
  • -2.39
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.32
  • -2.76
  • 0.53
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.32
  • -0.33
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.33
  • 6.70
  • 0.57
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.31
  • -16.65
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.37
  • -16.11
  • 0.55
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.44
  • -26.35
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.59
  • 0.59
  • -47.39
  • 0.74
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 1.52
  • 1.13
  • -55.92
  • 1.13
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 2.56
  • -5.81
  • 2.47
  • 2019-09-30
  • 0.85
  • 0.30
  • 2.71
  • 25.32
  • 2.57
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.27
  • 2.16
  • -9.36
  • 1.82
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 2.39
  • -7.06
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 2.57
  • -11.18
  • 1.77
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.18
  • 2.89
  • -2.02
  • 2.23
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 2.95
  • -6.09
  • 2.52
  • 2018-03-31
  • 0.24
  • 0.20
  • 3.14
  • --
  • 3.10

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