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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源泽鑫混合A 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 98.44% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 98.44
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 1.17
  • 99.26
  • 0.01
  • 0.74
  • 1.18
  • 2023-06-30
  • 0.72
  • 98.44
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.73
  • 2022-12-31
  • 1.17
  • 98.18
  • 0.02
  • 1.82
  • 1.19
  • 2022-06-30
  • 1.68
  • 98.79
  • 0.02
  • 1.21
  • 1.70
  • 2021-12-31
  • 3.29
  • 99.41
  • 0.02
  • 0.59
  • 3.31
  • 2021-06-30
  • 3.58
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 3.59
  • 2020-12-31
  • 3.64
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.65
  • 2020-06-30
  • 3.45
  • 99.77
  • 0.01
  • 0.23
  • 3.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源泽鑫混合A 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -0.17%， 期末净资产 0.91亿元，比上期增加 5.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • -0.17
  • 0.91
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • -0.18
  • 0.86
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.46
  • -61.27
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 1.18
  • 61.44
  • 2.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • -0.37
  • 1.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.73
  • -5.27
  • 1.42
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.47
  • 0.77
  • -34.79
  • 1.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 1.19
  • -30.12
  • 2.27
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.70
  • 0.04
  • 3.24
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.70
  • -20.76
  • 3.34
  • 2022-03-31
  • 1.03
  • 2.20
  • 2.14
  • -35.21
  • 4.08
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 0.65
  • 3.31
  • -3.82
  • 6.47
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 3.44
  • -4.12
  • 6.58
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 3.59
  • -1.85
  • 6.81
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.27
  • 3.66
  • 0.21
  • 6.72
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.46
  • 3.65
  • -9.27
  • 6.63
  • 2020-09-30
  • 0.98
  • 0.41
  • 4.02
  • 16.33
  • 6.95
  • 2020-06-30
  • 3.46
  • 0.02
  • 3.46
  • 17,674.47
  • 5.61
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 103.64
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -35.74
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -29.43
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -7.57
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 114.66
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 993.59
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2018-06-30
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  • 2018-03-31
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