- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银证券汇宇定期开放债券 的基金机构持有 110.00亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 110.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 2023-06-30
- 110.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 2022-12-31
- 110.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- 2022-06-30
- 110.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- 2021-12-31
- 110.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- 2021-06-30
- 110.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- 2020-12-31
- 110.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- 2020-06-30
- 150.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 2019-12-31
- 150.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 2019-06-30
- 150.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 2018-12-31
- 150.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 2018-06-30
- 150.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.10
中银证券汇宇定期开放债券 报告期末总份额 110.00亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 121.58亿元,比上期增加 1.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- -0.00
- 121.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- -0.00
- 120.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- -0.00
- 119.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 110.00
- -0.09
- 118.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- -0.00
- 118.95
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- -0.00
- 118.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- -0.00
- 118.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- -0.00
- 116.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- -0.00
- 115.85
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- -0.00
- 115.48
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- -0.00
- 113.98
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- -0.00
- 112.62
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- 0.00
- 111.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 110.10
- 0.00
- 111.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 40.00
- 110.10
- -26.65
- 111.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 0.00
- 158.58
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 0.00
- 159.04
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 0.00
- 156.04
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 0.00
- 154.34
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 0.00
- 155.64
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 0.00
- 154.48
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 0.00
- 157.64
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 0.00
- 154.98
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- 0.00
- 153.33
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 150.10
- --
- 152.28