- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家瑞舜灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.01
- 18.22
- 0.04
- 81.78
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.05
- 51.86
- 0.05
- 48.14
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.82
- 94.09
- 0.05
- 5.91
- 0.87
- 2021-06-30
- 0.41
- 87.74
- 0.06
- 12.26
- 0.47
- 2020-12-31
- 1.70
- 96.77
- 0.06
- 3.23
- 1.76
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2019-06-30
- 0.08
- 33.69
- 0.17
- 66.31
- 0.25
- 2018-12-31
- 0.28
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.28
- 2018-06-30
- 0.53
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.53
万家瑞舜灵活配置混合C 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -2.01%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 -0.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -2.01
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -6.67
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -13.32
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -20.56
- 0.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -7.75
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.05
- -50.10
- 0.05
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.10
- -2.60
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.18
- 0.10
- -57.25
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.65
- 0.23
- -73.57
- 0.27
- 2021-12-31
- 0.35
- 0.51
- 0.87
- -16.17
- 1.06
- 2021-09-30
- 0.74
- 0.17
- 1.04
- 122.55
- 1.24
- 2021-06-30
- 0.16
- 0.26
- 0.47
- -17.83
- 0.55
- 2021-03-31
- 0.17
- 1.36
- 0.57
- -67.57
- 0.66
- 2020-12-31
- 0.19
- 0.38
- 1.76
- -9.62
- 1.97
- 2020-09-30
- 1.88
- 0.04
- 1.94
- 1,820.83
- 2.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.10
- -46.59
- 0.11
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.22
- 0.19
- -51.39
- 0.20
- 2019-12-31
- 0.37
- 0.22
- 0.39
- 61.75
- 0.41
- 2019-09-30
- 0.16
- 0.17
- 0.24
- -3.28
- 0.25
- 2019-06-30
- 0.19
- 0.02
- 0.25
- 196.29
- 0.25
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.20
- 0.08
- -70.39
- 0.08
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.28
- -16.25
- 0.27
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.34
- -36.49
- 0.33
- 2018-06-30
- 0.08
- 0.35
- 0.53
- --
- 0.51