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近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2025-06-30

宏利交利3个月定开债券发起式A 的基金机构持有 0.51亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2025-06-30
0.51
100.00
0.00
0.00
0.51

2024-12-31
9.68
100.00
0.00
0.00
9.68

2024-06-30
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2023-12-31
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2023-06-30
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2022-12-31
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2022-06-30
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2021-12-31
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2021-06-30
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2020-12-31
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2020-06-30
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2019-12-31
10.28
100.00
0.00
0.00
10.28

2019-06-30
48.28
100.00
0.00
0.00
48.28

2018-12-31
33.77
100.00
0.00
0.00
33.77

2018-06-30
24.07
100.00
0.00
0.00
24.07

宏利交利3个月定开债券发起式A 报告期末总份额 4.88亿份，比上期增加 861.96%，期末净资产 4.98亿元，比上期增加 866.95%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2025-09-30
4.88
0.51
4.88
861.96
4.98

2025-06-30
0.00
9.17
0.51
-94.76
0.52

2025-03-31
0.00
0.00
9.68
-0.00
9.79

2024-12-31
0.00
0.60
9.68
-5.84
10.08

2024-09-30
0.00
0.00
10.28
-0.00
10.62

2024-06-30
0.00
0.00
10.28
-0.00
10.90

2024-03-31
0.00
0.00
10.28
-0.00
10.81

2023-12-31
0.00
0.00
10.28
-0.00
10.74

2023-09-30
0.00
0.00
10.28
-0.00
10.67

2023-06-30
0.00
0.00
10.28
-0.00
10.60

2023-03-31
0.00
0.00
10.28
0.00
10.51

2022-12-31
0.00
0.00
10.28
-0.00
10.44

2022-09-30
0.00
0.00
10.28
-0.00
10.86

2022-06-30
0.00
0.00
10.28
0.00
10.77

2022-03-31
0.00
0.00
10.28
-0.00
11.07

2021-12-31
0.00
0.00
10.28
-0.00
10.95

2021-09-30
0.00
0.00
10.28
0.00
10.83

2021-06-30
0.00
0.00
10.28
0.00
10.80

2021-03-31
0.00
0.00
10.28
0.00
10.82

2020-12-31
0.00
0.00
10.28
0.00
10.75

2020-09-30
0.00
0.00
10.28
0.00
10.65

2020-06-30
0.00
0.00
10.28
0.00
10.63

2020-03-31
0.00
0.00
10.28
0.00
10.60

2019-12-31
0.00
38.00
10.28
-78.71
10.44

2019-09-30
0.00
0.00
48.28
0.00
49.17

2019-06-30
0.00
0.00
48.28
0.00
50.59

2019-03-31
14.51
0.00
48.28
42.96
50.19

2018-12-31
0.00
0.00
33.77
0.00
34.66

2018-09-30
9.70
0.00
33.77
40.28
34.27

2018-06-30
0.00
0.00
24.07
0.00
24.79

2018-03-31
1.97
0.00
24.07
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24.42

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