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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银证券汇嘉定期开放债券 的基金机构持有 379.12亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 379.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.12
  • 2023-06-30
  • 379.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.12
  • 2022-12-31
  • 379.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 2022-06-30
  • 379.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 2021-12-31
  • 379.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 2021-06-30
  • 379.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 2020-12-31
  • 379.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 2020-06-30
  • 379.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 2019-12-31
  • 384.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 384.22
  • 2019-06-30
  • 143.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 143.77
  • 2018-12-31
  • 2.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 2018-06-30
  • 2.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10

中银证券汇嘉定期开放债券 报告期末总份额 379.12亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 428.69亿元，比上期增加 1.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.12
  • -0.00
  • 428.69
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.12
  • -0.00
  • 423.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.12
  • -0.00
  • 424.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.12
  • -0.00
  • 420.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 379.12
  • -0.03
  • 417.69
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 0.00
  • 412.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • -0.00
  • 426.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • -0.00
  • 427.73
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • -0.00
  • 422.33
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • -0.00
  • 418.46
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • -0.00
  • 434.37
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • -0.00
  • 432.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 0.00
  • 426.31
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 0.00
  • 421.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 0.00
  • 417.40
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.22
  • 0.00
  • 411.48
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 379.22
  • -1.30
  • 422.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 384.22
  • 0.00
  • 428.69
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 384.22
  • 0.00
  • 420.43
  • 2019-09-30
  • 240.45
  • 0.00
  • 384.22
  • 167.25
  • 415.63
  • 2019-06-30
  • 141.67
  • 0.00
  • 143.77
  • 6,745.89
  • 153.38
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.22
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 2.10
  • 0.00
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