- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
前海开源弘泽债券A 的基金机构持有 2.97亿份,占总份额的 99.46% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 0.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.97
- 99.46
- 0.02
- 0.54
- 2.98
- 2023-06-30
- 7.34
- 99.77
- 0.02
- 0.23
- 7.35
- 2022-12-31
- 7.10
- 99.75
- 0.02
- 0.25
- 7.12
- 2022-06-30
- 5.39
- 99.67
- 0.02
- 0.33
- 5.40
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
前海开源弘泽债券A 报告期末总份额 2.98亿份,比上期增加 -44.35%, 期末净资产 3.60亿元,比上期增加 -48.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.15
- 2.53
- 2.98
- -44.35
- 3.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.99
- 5.36
- -27.09
- 7.02
- 2023-06-30
- 1.86
- 1.79
- 7.35
- 0.99
- 10.08
- 2023-03-31
- 3.06
- 2.90
- 7.28
- 2.28
- 10.43
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.34
- 7.12
- -3.74
- 10.69
- 2022-09-30
- 1.99
- 0.00
- 7.39
- 36.81
- 11.68
- 2022-06-30
- 5.22
- 0.79
- 5.40
- 452.43
- 8.94
- 2022-03-31
- 0.96
- 0.00
- 0.98
- 4,970.86
- 1.73
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -11.57
- 0.03
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -22.60
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- -15.32
- 0.05
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 0.26
- 0.06
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.04
- 0.03
- -25.33
- 0.06
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.04
- -49.85
- 0.08
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.05
- 0.09
- -26.97
- 0.16
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.17
- 0.12
- -44.19
- 0.21
- 2019-12-31
- 0.05
- 0.14
- 0.22
- -28.85
- 0.37
- 2019-09-30
- 0.21
- 0.15
- 0.31
- 26.83
- 0.49
- 2019-06-30
- 0.14
- 0.22
- 0.24
- -25.61
- 0.38
- 2019-03-31
- 0.38
- 0.14
- 0.32
- 325.25
- 0.47
- 2018-12-31
- 0.15
- 0.07
- 0.08
- 1,799.88
- 0.09
- 2018-09-30
- 0.06
- 0.06
- 0.00
- 82.63
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- -89.80
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.02
- --
- 0.02