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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德天富 的基金机构持有 1.25亿份，占总份额的 98.51% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 1.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.25
  • 98.51
  • 0.02
  • 1.49
  • 1.27
  • 2023-12-31
  • 1.28
  • 98.48
  • 0.02
  • 1.52
  • 1.30
  • 2023-06-30
  • 1.28
  • 98.37
  • 0.02
  • 1.63
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 97.21
  • 0.02
  • 2.79
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 93.46
  • 0.02
  • 6.54
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 1.52
  • 98.66
  • 0.02
  • 1.34
  • 1.54
  • 2021-06-30
  • 1.73
  • 98.43
  • 0.03
  • 1.57
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 1.64
  • 97.86
  • 0.04
  • 2.14
  • 1.67
  • 2020-06-30
  • 2.06
  • 96.66
  • 0.07
  • 3.34
  • 2.13
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 83.23
  • 0.16
  • 16.77
  • 0.93
  • 2019-06-30
  • 1.04
  • 74.59
  • 0.36
  • 25.41
  • 1.40
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49

诺德天富 报告期末总份额 1.27亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 1.27亿元，比上期增加 4.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.01
  • 1.27
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • -0.03
  • 1.22
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.27
  • -2.62
  • 1.19
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.06
  • 1.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • -0.17
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 2.24
  • 1.24
  • 1.30
  • 331.02
  • 1.26
  • 2023-03-31
  • 1.69
  • 2.14
  • 0.30
  • -59.76
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.75
  • -7.34
  • 0.82
  • 2022-09-30
  • 1.06
  • 0.55
  • 0.81
  • 168.07
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.30
  • -67.65
  • 0.40
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.68
  • 0.94
  • -39.27
  • 1.21
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.50
  • 1.54
  • -17.02
  • 2.25
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.06
  • 1.86
  • 5.44
  • 2.57
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 0.51
  • 1.76
  • 4.89
  • 2.41
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.22
  • 1.68
  • 0.50
  • 2.22
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.66
  • 1.67
  • -23.40
  • 2.19
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 2.18
  • 2.40
  • 2.63
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 0.04
  • 2.13
  • 53.26
  • 2.35
  • 2020-03-31
  • 0.79
  • 0.33
  • 1.39
  • 49.59
  • 1.42
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 1.14
  • 0.93
  • -44.00
  • 1.01
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 0.13
  • 1.66
  • 18.50
  • 1.68
  • 2019-06-30
  • 1.10
  • 0.07
  • 1.40
  • 275.40
  • 1.36
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.37
  • -14.87
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.44
  • -3.80
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.46
  • -6.66
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 0.49
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