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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德新宜 的基金机构持有 1.22亿份，占总份额的 99.62% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.22
  • 99.62
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 1.22
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 1.22
  • 99.66
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 99.28
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.70
  • 99.79
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 3.49
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.49
  • 2021-06-30
  • 4.62
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.62
  • 2020-12-31
  • 5.26
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.26
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 72.58
  • 0.01
  • 27.42
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.63
  • 98.21
  • 0.01
  • 1.79
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 1.66
  • 99.20
  • 0.01
  • 0.80
  • 1.67
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 82.04
  • 0.00
  • 17.96
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 81.06
  • 0.00
  • 18.94
  • 0.02

诺德新宜 报告期末总份额 1.22亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 3.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • -0.00
  • 1.21
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • -0.03
  • 1.17
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • 0.21
  • 1.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • 0.00
  • 1.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • -0.15
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • 0.15
  • 1.30
  • 2023-03-31
  • 2.44
  • 1.56
  • 1.22
  • 252.85
  • 1.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.35
  • -33.46
  • 0.38
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.52
  • -25.46
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.70
  • -50.27
  • 0.91
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 2.09
  • 1.40
  • -59.79
  • 1.71
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 1.47
  • 3.49
  • -27.43
  • 4.49
  • 2021-09-30
  • 1.51
  • 1.31
  • 4.81
  • 4.16
  • 6.08
  • 2021-06-30
  • 0.81
  • 0.36
  • 4.62
  • 10.67
  • 5.89
  • 2021-03-31
  • 1.24
  • 2.32
  • 4.17
  • -20.65
  • 5.16
  • 2020-12-31
  • 0.24
  • 0.96
  • 5.26
  • -12.02
  • 6.49
  • 2020-09-30
  • 5.96
  • 0.01
  • 5.98
  • 22,456.58
  • 6.92
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.03
  • -52.52
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.06
  • -91.26
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 1.20
  • 0.64
  • -61.09
  • 0.68
  • 2019-09-30
  • 0.67
  • 0.71
  • 1.64
  • -1.85
  • 1.63
  • 2019-06-30
  • 1.65
  • 0.00
  • 1.67
  • 5,768.35
  • 1.60
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 21.53
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.63
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.02
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  • 0.02
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