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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德新盛A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 18.54
  • 0.07
  • 81.46
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 21.29
  • 0.06
  • 78.71
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 52.63
  • 0.05
  • 47.37
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.36
  • 98.91
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.38
  • 98.97
  • 0.38
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 56.21
  • 0.38
  • 43.79
  • 0.88

诺德新盛A 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -8.92%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -4.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -8.92
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.72
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.63
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -6.92
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -11.60
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 14.66
  • 0.05
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • -5.82
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.04
  • -36.26
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.31
  • 0.26
  • 0.07
  • 268.62
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.61
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -22.95
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -16.72
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -42.30
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • -40.33
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.09
  • -27.98
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.12
  • 59.46
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.08
  • -25.12
  • 0.11
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.10
  • -0.05
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.10
  • -85.16
  • 0.11
  • 2019-09-30
  • 0.65
  • 0.31
  • 0.70
  • 92.56
  • 0.63
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -2.03
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.37
  • -3.02
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.38
  • -20.99
  • 0.29
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.45
  • 0.48
  • -45.08
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 0.05
  • 0.88
  • 28.68
  • 0.82
  • 2018-03-31
  • 0.11
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  • 0.68
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  • 0.70

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