- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
融通通昊三个月定期开放债券型发起式 的基金机构持有 14.72亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.72
- 2023-12-31
- 5.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 2023-06-30
- 5.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 2022-12-31
- 5.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 2022-06-30
- 5.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 2021-12-31
- 14.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.80
- 2021-06-30
- 14.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.80
- 2020-12-31
- 14.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.80
- 2020-06-30
- 19.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.80
- 2019-12-31
- 10.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.11
融通通昊三个月定期开放债券型发起式 报告期末总份额 14.72亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 14.92亿元，比上期增加 -1.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.72
- -0.00
- 14.92
- 2024-06-30
- 9.71
- 0.00
- 14.72
- 193.64
- 15.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- -0.00
- 5.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- -0.00
- 5.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- -0.00
- 5.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 9.79
- 5.01
- -66.12
- 5.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.80
- 0.00
- 15.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.80
- 0.01
- 15.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.80
- 0.00
- 14.96
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.80
- 0.00
- 14.89
- 2020-12-31
- 0.00
- 5.00
- 14.80
- -25.26
- 14.84
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.80
- 0.00
- 19.92
- 2020-06-30
- 9.69
- 0.00
- 19.80
- 95.78
- 20.04
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.11
- 0.01
- 10.34
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.11
- --
- 10.24