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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通融丰定开债券 的基金机构持有 19.50亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.50
  • 2023-12-31
  • 19.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.71
  • 2023-06-30
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2022-12-31
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2022-06-30
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2021-12-31
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2021-06-30
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2020-12-31
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2020-06-30
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2019-12-31
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2019-06-30
  • 10.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02
  • 2018-12-31
  • 10.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02
  • 2018-06-30
  • 10.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02

海富通融丰定开债券 报告期末总份额 28.93亿份，比上期增加 48.36%， 期末净资产 30.44亿元，比上期增加 49.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 9.43
  • 0.00
  • 28.93
  • 48.36
  • 30.44
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.50
  • -0.00
  • 20.38
  • 2024-03-31
  • 19.50
  • 19.71
  • 19.50
  • -1.07
  • 20.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.71
  • -0.00
  • 20.53
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 19.71
  • -0.50
  • 20.39
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.41
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.50
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.32
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.79
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.69
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.48
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.29
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.74
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.60
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.51
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.57
  • 2019-12-31
  • 9.79
  • 0.00
  • 19.81
  • 97.66
  • 20.43
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02
  • 0.00
  • 10.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02
  • 0.00
  • 10.64
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02
  • 0.00
  • 10.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02
  • 0.00
  • 10.43
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02
  • 0.00
  • 10.18
  • 2018-06-30
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