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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧创新成长灵活配置混合C 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 7.43% ，个人投资者持有 5.22亿份，占总份额的 92.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.42
  • 7.43
  • 5.22
  • 92.57
  • 5.64
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 5.63
  • 99.94
  • 5.63
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 6.04
  • 99.94
  • 6.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 6.23
  • 99.94
  • 6.24
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.36
  • 99.89
  • 6.37
  • 2021-12-31
  • 0.61
  • 8.25
  • 6.73
  • 91.75
  • 7.34
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 5.82
  • 7.57
  • 94.18
  • 8.04
  • 2020-12-31
  • 1.18
  • 13.29
  • 7.69
  • 86.71
  • 8.87
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 14.16
  • 2.39
  • 85.84
  • 2.78
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • 99.99
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72

中欧创新成长灵活配置混合C 报告期末总份额 5.72亿份，比上期增加 1.41%， 期末净资产 7.98亿元，比上期增加 14.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.30
  • 0.22
  • 5.72
  • 1.41
  • 7.98
  • 2024-06-30
  • 0.53
  • 0.27
  • 5.64
  • 4.82
  • 6.95
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.38
  • 5.38
  • -4.49
  • 6.69
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.39
  • 5.63
  • -4.15
  • 6.63
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.34
  • 5.88
  • -2.75
  • 7.38
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.37
  • 6.04
  • -2.19
  • 8.32
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.32
  • 6.18
  • -0.96
  • 8.88
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 0.28
  • 6.24
  • 0.19
  • 8.88
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.43
  • 6.23
  • -2.24
  • 9.38
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.54
  • 6.37
  • -2.71
  • 11.03
  • 2022-03-31
  • 0.69
  • 1.48
  • 6.55
  • -10.77
  • 10.71
  • 2021-12-31
  • 1.15
  • 1.01
  • 7.34
  • 1.93
  • 15.49
  • 2021-09-30
  • 1.36
  • 2.21
  • 7.20
  • -10.52
  • 15.46
  • 2021-06-30
  • 1.70
  • 2.37
  • 8.04
  • -7.73
  • 19.09
  • 2021-03-31
  • 6.31
  • 6.46
  • 8.72
  • -1.78
  • 17.75
  • 2020-12-31
  • 4.23
  • 5.43
  • 8.87
  • -11.86
  • 18.91
  • 2020-09-30
  • 11.75
  • 4.46
  • 10.07
  • 261.92
  • 18.95
  • 2020-06-30
  • 2.61
  • 0.76
  • 2.78
  • 197.28
  • 4.87
  • 2020-03-31
  • 1.04
  • 0.43
  • 0.94
  • 184.95
  • 1.24
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.33
  • 7.57
  • 0.41
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.31
  • -27.65
  • 0.34
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.25
  • 0.42
  • -24.14
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.56
  • -12.40
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.63
  • -3.23
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.66
  • -8.26
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.40
  • 0.72
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  • 0.70

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