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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧创新成长灵活配置混合A 的基金机构持有 0.87亿份，占总份额的 8.99% ，个人投资者持有 8.82亿份，占总份额的 91.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.87
  • 8.99
  • 8.82
  • 91.01
  • 9.69
  • 2023-12-31
  • 0.55
  • 5.59
  • 9.29
  • 94.41
  • 9.84
  • 2023-06-30
  • 2.61
  • 20.62
  • 10.04
  • 79.38
  • 12.65
  • 2022-12-31
  • 1.54
  • 12.01
  • 11.27
  • 87.99
  • 12.81
  • 2022-06-30
  • 1.96
  • 14.31
  • 11.74
  • 85.69
  • 13.69
  • 2021-12-31
  • 5.89
  • 31.60
  • 12.75
  • 68.40
  • 18.64
  • 2021-06-30
  • 16.77
  • 53.39
  • 14.64
  • 46.61
  • 31.40
  • 2020-12-31
  • 14.04
  • 43.34
  • 18.36
  • 56.66
  • 32.40
  • 2020-06-30
  • 10.17
  • 44.39
  • 12.74
  • 55.61
  • 22.91
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 43.11
  • 6.60
  • 56.89
  • 11.60
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 1.91
  • 14.50
  • 98.09
  • 14.79
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 1.03
  • 19.73
  • 98.97
  • 19.93
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.46
  • 21.60
  • 99.54
  • 21.70

中欧创新成长灵活配置混合A 报告期末总份额 9.86亿份，比上期增加 1.76%， 期末净资产 14.49亿元，比上期增加 15.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.43
  • 0.26
  • 9.86
  • 1.76
  • 14.49
  • 2024-06-30
  • 0.92
  • 0.82
  • 9.69
  • 1.11
  • 12.55
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.33
  • 9.59
  • -2.55
  • 12.50
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.45
  • 9.84
  • -3.57
  • 12.11
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 2.57
  • 10.20
  • -19.39
  • 13.38
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.62
  • 12.65
  • -3.74
  • 18.16
  • 2023-03-31
  • 1.25
  • 0.91
  • 13.15
  • 2.65
  • 19.66
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.83
  • 12.81
  • -4.05
  • 18.93
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 0.68
  • 13.35
  • -2.54
  • 20.84
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 0.87
  • 13.69
  • -2.73
  • 24.52
  • 2022-03-31
  • 0.59
  • 5.15
  • 14.08
  • -24.45
  • 23.77
  • 2021-12-31
  • 1.64
  • 7.02
  • 18.64
  • -22.38
  • 40.53
  • 2021-09-30
  • 3.34
  • 10.74
  • 24.01
  • -23.55
  • 53.02
  • 2021-06-30
  • 4.97
  • 5.91
  • 31.40
  • -2.93
  • 76.47
  • 2021-03-31
  • 14.15
  • 14.20
  • 32.35
  • -0.15
  • 67.43
  • 2020-12-31
  • 6.10
  • 8.45
  • 32.40
  • -6.76
  • 70.51
  • 2020-09-30
  • 22.11
  • 10.27
  • 34.75
  • 51.70
  • 66.68
  • 2020-06-30
  • 9.32
  • 5.24
  • 22.91
  • 21.62
  • 40.78
  • 2020-03-31
  • 13.12
  • 5.89
  • 18.83
  • 62.34
  • 25.34
  • 2019-12-31
  • 4.49
  • 2.51
  • 11.60
  • 20.57
  • 14.79
  • 2019-09-30
  • 1.09
  • 6.25
  • 9.62
  • -34.93
  • 10.70
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 3.78
  • 14.79
  • -19.15
  • 15.10
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 1.80
  • 18.29
  • -8.25
  • 18.45
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 1.06
  • 19.93
  • -4.22
  • 15.82
  • 2018-09-30
  • 0.39
  • 1.28
  • 20.81
  • -4.10
  • 18.86
  • 2018-06-30
  • 0.61
  • 2.00
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