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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信恒利增强债券C 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 88.45% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 11.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 88.45
  • 0.01
  • 11.55
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 88.37
  • 0.01
  • 11.63
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 96.16
  • 0.02
  • 3.84
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 89.15
  • 0.02
  • 10.85
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 49.32
  • 0.05
  • 50.68
  • 0.10

安信恒利增强债券C 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -0.29%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 1.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.29
  • 0.09
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.13
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.09
  • 37.99
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.06
  • -85.69
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 0.04
  • 0.44
  • 312.66
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.11
  • 371.44
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -19.82
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.65
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.29
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 456.07
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.81
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -29.46
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.43
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.63
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • -82.85
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 746.55
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.18
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -35.13
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.01
  • -86.77
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.06
  • -63.28
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.17
  • 136.67
  • 0.17
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.07
  • -30.95
  • 0.07
  • 2018-12-31
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  • 0.10

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