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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信恒利增强债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • 99.99
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 61.83
  • 0.12
  • 38.17
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 45.38
  • 0.36
  • 54.62
  • 0.66

安信恒利增强债券A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -0.35%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 1.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.35
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.32
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.16
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.40
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.87
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -28.88
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • -45.50
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -7.86
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -7.87
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.16
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.08
  • 162.92
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.19
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 164.59
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -21.03
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.01
  • -57.33
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -25.01
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.04
  • 65.80
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -33.32
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -43.06
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -25.47
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.09
  • -71.22
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.32
  • -13.94
  • 0.33
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.38
  • -43.13
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.66
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  • 0.67

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