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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华泰柏瑞港股通量化混合 的基金机构持有 0.11亿份,占总份额的 29.91% ,个人投资者持有 0.27亿份,占总份额的 70.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 29.91
  • 0.27
  • 70.09
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 54.69
  • 0.26
  • 45.31
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 55.19
  • 0.26
  • 44.81
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 28.09
  • 0.26
  • 71.91
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 23.04
  • 0.31
  • 76.96
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44

华泰柏瑞港股通量化混合 报告期末总份额 0.56亿份,比上期增加 45.09%, 期末净资产 0.49亿元,比上期增加 34.08%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.56
  • 45.09
  • 0.49
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.17
  • 0.39
  • 0.71
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.38
  • 7.28
  • 0.37
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.36
  • -37.92
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.58
  • 3.98
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.55
  • -2.96
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 0.01
  • 0.57
  • 56.88
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.36
  • -0.66
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.19
  • 0.37
  • -1.84
  • 0.36
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.18
  • 0.37
  • -7.52
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.40
  • 0.82
  • 0.44
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.47
  • 0.40
  • -47.94
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.77
  • -10.52
  • 0.72
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 0.18
  • 0.86
  • 15.54
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.74
  • 2.34
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.73
  • -11.71
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.82
  • -11.84
  • 0.76
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.93
  • -14.00
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.08
  • -11.35
  • 0.99
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.22
  • -6.89
  • 1.13
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.31
  • -2.47
  • 1.13
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.35
  • -6.29
  • 1.30
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.47
  • 1.44
  • -23.04
  • 1.43
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.42
  • 1.87
  • --
  • 1.86

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