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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实价值精选股票 的基金机构持有 6.37亿份，占总份额的 26.42% ，个人投资者持有 17.74亿份，占总份额的 73.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.37
  • 26.42
  • 17.74
  • 73.58
  • 24.11
  • 2023-12-31
  • 5.16
  • 21.93
  • 18.39
  • 78.07
  • 23.55
  • 2023-06-30
  • 5.19
  • 20.96
  • 19.56
  • 79.04
  • 24.75
  • 2022-12-31
  • 5.52
  • 22.38
  • 19.14
  • 77.62
  • 24.66
  • 2022-06-30
  • 6.81
  • 26.28
  • 19.11
  • 73.72
  • 25.92
  • 2021-12-31
  • 12.21
  • 39.97
  • 18.34
  • 60.03
  • 30.55
  • 2021-06-30
  • 19.95
  • 49.34
  • 20.49
  • 50.66
  • 40.44
  • 2020-12-31
  • 11.79
  • 54.53
  • 9.83
  • 45.47
  • 21.62
  • 2020-06-30
  • 2.32
  • 21.11
  • 8.68
  • 78.89
  • 11.00
  • 2019-12-31
  • 2.57
  • 12.93
  • 17.34
  • 87.07
  • 19.91
  • 2019-06-30
  • 0.99
  • 3.11
  • 30.87
  • 96.89
  • 31.86
  • 2018-12-31
  • 1.73
  • 4.21
  • 39.45
  • 95.79
  • 41.19
  • 2018-06-30
  • 1.21
  • 2.86
  • 41.21
  • 97.14
  • 42.42

嘉实价值精选股票 报告期末总份额 22.27亿份，比上期增加 -7.62%， 期末净资产 48.30亿元，比上期增加 -1.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.25
  • 3.08
  • 22.27
  • -7.62
  • 48.30
  • 2024-06-30
  • 3.13
  • 4.65
  • 24.11
  • -5.92
  • 48.87
  • 2024-03-31
  • 3.59
  • 1.51
  • 25.62
  • 8.80
  • 48.64
  • 2023-12-31
  • 1.16
  • 1.22
  • 23.55
  • -0.24
  • 42.24
  • 2023-09-30
  • 1.21
  • 2.35
  • 23.61
  • -4.60
  • 46.10
  • 2023-06-30
  • 1.56
  • 1.79
  • 24.75
  • -0.90
  • 47.54
  • 2023-03-31
  • 2.12
  • 1.80
  • 24.97
  • 1.27
  • 50.13
  • 2022-12-31
  • 2.23
  • 3.00
  • 24.66
  • -3.01
  • 47.93
  • 2022-09-30
  • 1.62
  • 2.12
  • 25.42
  • -1.92
  • 46.95
  • 2022-06-30
  • 2.05
  • 5.55
  • 25.92
  • -11.91
  • 51.33
  • 2022-03-31
  • 3.33
  • 4.46
  • 29.43
  • -3.69
  • 55.22
  • 2021-12-31
  • 3.93
  • 10.62
  • 30.55
  • -17.96
  • 65.04
  • 2021-09-30
  • 9.17
  • 12.37
  • 37.24
  • -7.91
  • 78.65
  • 2021-06-30
  • 7.13
  • 7.41
  • 40.44
  • -0.68
  • 90.77
  • 2021-03-31
  • 24.88
  • 5.78
  • 40.72
  • 88.31
  • 89.31
  • 2020-12-31
  • 12.05
  • 1.83
  • 21.62
  • 89.62
  • 44.92
  • 2020-09-30
  • 3.57
  • 3.17
  • 11.40
  • 3.68
  • 18.38
  • 2020-06-30
  • 0.76
  • 3.05
  • 11.00
  • -17.17
  • 13.87
  • 2020-03-31
  • 4.04
  • 10.67
  • 13.28
  • -33.30
  • 14.62
  • 2019-12-31
  • 2.66
  • 7.64
  • 19.91
  • -20.02
  • 24.12
  • 2019-09-30
  • 0.42
  • 7.38
  • 24.89
  • -21.86
  • 26.47
  • 2019-06-30
  • 0.78
  • 6.93
  • 31.86
  • -16.17
  • 32.79
  • 2019-03-31
  • 0.99
  • 4.18
  • 38.00
  • -7.73
  • 38.12
  • 2018-12-31
  • 1.34
  • 1.97
  • 41.19
  • -1.52
  • 35.04
  • 2018-09-30
  • 2.14
  • 2.74
  • 41.82
  • -1.40
  • 39.98
  • 2018-06-30
  • 2.30
  • 5.57
  • 42.42
  • -7.16
  • 41.45
  • 2018-03-31
  • 18.86
  • 39.28
  • 45.69
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  • 45.10

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