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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元欣享C 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 71.65% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 28.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.34
  • 71.65
  • 0.13
  • 28.35
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 73.64
  • 0.14
  • 26.36
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 1.18
  • 84.79
  • 0.21
  • 15.21
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 85.91
  • 0.09
  • 14.09
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.06
  • 99.93
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.06
  • 99.92
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.19
  • 0.01
  • 97.81
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 95.53
  • 0.01
  • 4.47
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 95.93
  • 0.01
  • 4.07
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 98.71
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 98.47
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.20
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 97.67
  • 0.00
  • 2.33
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 97.69
  • 0.00
  • 2.31
  • 0.20

鑫元欣享C 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 31.45%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 46.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.01
  • 0.62
  • 31.45
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.47
  • 20.25
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.39
  • -27.87
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.55
  • 9.00
  • 0.58
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.91
  • 0.50
  • -64.04
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 1.00
  • 0.62
  • 1.40
  • 37.27
  • 1.82
  • 2023-03-31
  • 0.47
  • 0.08
  • 1.02
  • 63.00
  • 1.63
  • 2022-12-31
  • 0.52
  • 0.03
  • 0.62
  • 353.75
  • 1.00
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.14
  • 119.34
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.93
  • 0.11
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.74
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.06
  • -20.57
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.08
  • 933.39
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.28
  • 0.01
  • -96.45
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -1.00
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.05
  • 0.30
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.51
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.21
  • 3.27
  • 0.24
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.31
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.09
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.15
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.52
  • 0.19
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 0.20
  • -0.29
  • 0.19
  • 2018-12-31
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  • 0.18
  • 2018-09-30
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  • 0.20
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  • 0.19
  • 2018-06-30
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