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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元欣享A 的基金机构持有 3.63亿份，占总份额的 90.73% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 9.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.63
  • 90.73
  • 0.37
  • 9.28
  • 4.00
  • 2023-12-31
  • 4.17
  • 90.38
  • 0.44
  • 9.62
  • 4.61
  • 2023-06-30
  • 1.12
  • 69.93
  • 0.48
  • 30.07
  • 1.60
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 58.28
  • 0.40
  • 41.72
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 41.50
  • 0.32
  • 58.50
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 40.87
  • 0.29
  • 59.13
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 73.07
  • 0.07
  • 26.93
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 99.05
  • 0.00
  • 0.95
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 99.73
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 99.79
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.50

鑫元欣享A 报告期末总份额 3.86亿份，比上期增加 -3.57%， 期末净资产 3.86亿元，比上期增加 7.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.24
  • 3.86
  • -3.57
  • 3.86
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 0.06
  • 4.00
  • 3.97
  • 3.58
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.79
  • 3.85
  • -16.58
  • 3.78
  • 2023-12-31
  • 4.70
  • 1.64
  • 4.61
  • 197.90
  • 4.90
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.55
  • -3.20
  • 1.97
  • 2023-06-30
  • 0.64
  • 0.09
  • 1.60
  • 52.44
  • 2.12
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 1.05
  • 8.92
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 0.03
  • 0.96
  • 78.97
  • 1.55
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.54
  • -1.28
  • 0.85
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.48
  • 0.94
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.54
  • 9.74
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.04
  • 0.49
  • 49.09
  • 0.89
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.33
  • 19.92
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.40
  • 0.27
  • -55.46
  • 0.47
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.02
  • 0.61
  • 21.72
  • 0.83
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.21
  • 0.72
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.47
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.04
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.08
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.04
  • 0.50
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.02
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.02
  • 0.47
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.05
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.02
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.01
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 2018-03-31
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