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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

浦银安盛港股通量化混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.20% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 97.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.20
  • 0.31
  • 97.80
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.93
  • 0.35
  • 98.07
  • 0.36
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.74
  • 0.39
  • 98.26
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.83
  • 0.37
  • 98.17
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.79
  • 0.38
  • 98.21
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 6.27
  • 0.52
  • 93.73
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 2.55
  • 0.31
  • 97.45
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.87
  • 99.94
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.50
  • 99.97
  • 1.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.14
  • 99.98
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.77
  • 99.98
  • 2.77
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 3.06
  • 3.18
  • 96.94
  • 3.28

浦银安盛港股通量化混合A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 0.88%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 4.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.88
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -2.87
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32
  • -10.79
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.67
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • -4.55
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.38
  • -5.89
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.40
  • 8.32
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -2.84
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.38
  • -0.33
  • 0.36
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.38
  • -1.51
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.39
  • -19.16
  • 0.43
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.48
  • -13.23
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.55
  • -13.18
  • 0.78
  • 2021-03-31
  • 0.68
  • 0.37
  • 0.64
  • 97.70
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.32
  • -28.88
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 0.45
  • -47.70
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.87
  • -21.22
  • 0.90
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.10
  • -26.79
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.50
  • -16.83
  • 1.51
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.81
  • -15.73
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.14
  • -11.04
  • 2.05
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.41
  • -12.96
  • 2.33
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.77
  • -4.79
  • 2.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 2.91
  • -11.40
  • 2.79
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.43
  • 3.28
  • -11.21
  • 3.20
  • 2018-03-31
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