- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰聚优价值灵活配置混合C 的基金机构持有 0.42亿份,占总份额的 45.36% ,个人投资者持有 0.51亿份,占总份额的 54.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.42
- 45.36
- 0.51
- 54.64
- 0.93
- 2023-06-30
- 0.60
- 55.20
- 0.49
- 44.80
- 1.09
- 2022-12-31
- 0.85
- 62.40
- 0.51
- 37.60
- 1.37
- 2022-06-30
- 0.72
- 65.00
- 0.39
- 35.00
- 1.11
- 2021-12-31
- 0.30
- 43.43
- 0.39
- 56.57
- 0.69
- 2021-06-30
- 0.05
- 9.75
- 0.46
- 90.25
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.05
- 6.40
- 0.73
- 93.60
- 0.78
- 2020-06-30
- 0.05
- 6.16
- 0.78
- 93.84
- 0.83
- 2019-12-31
- 0.05
- 4.41
- 1.08
- 95.59
- 1.13
- 2019-06-30
- 0.05
- 2.86
- 1.70
- 97.14
- 1.75
- 2018-12-31
- 0.05
- 2.31
- 2.11
- 97.69
- 2.16
- 2018-06-30
- 0.05
- 2.10
- 2.33
- 97.90
- 2.38
国泰聚优价值灵活配置混合C 报告期末总份额 0.75亿份,比上期增加 -17.23%, 期末净资产 0.89亿元,比上期增加 -23.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.17
- 0.75
- -17.23
- 0.89
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.90
- -2.91
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.02
- 0.93
- 1.40
- 1.27
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.21
- 0.92
- -16.19
- 1.29
- 2023-06-30
- 0.16
- 0.50
- 1.09
- -23.85
- 1.71
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.08
- 1.44
- 5.15
- 2.31
- 2022-12-31
- 0.25
- 0.03
- 1.37
- 18.96
- 2.10
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.10
- 1.15
- 3.93
- 1.79
- 2022-06-30
- 0.08
- 1.54
- 1.11
- -56.89
- 1.93
- 2022-03-31
- 1.95
- 0.08
- 2.56
- 272.41
- 4.52
- 2021-12-31
- 0.29
- 0.06
- 0.69
- 50.30
- 1.41
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.10
- 0.46
- -10.68
- 0.84
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.10
- 0.51
- -13.33
- 0.90
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.25
- 0.59
- -24.25
- 0.97
- 2020-12-31
- 0.07
- 0.17
- 0.78
- -11.79
- 1.31
- 2020-09-30
- 0.41
- 0.35
- 0.89
- 6.78
- 1.47
- 2020-06-30
- 0.25
- 0.20
- 0.83
- 6.41
- 1.29
- 2020-03-31
- 0.26
- 0.62
- 0.78
- -31.26
- 0.97
- 2019-12-31
- 0.15
- 0.40
- 1.13
- -18.36
- 1.26
- 2019-09-30
- 0.06
- 0.41
- 1.39
- -20.46
- 1.36
- 2019-06-30
- 0.08
- 0.19
- 1.75
- -5.57
- 1.60
- 2019-03-31
- 0.07
- 0.38
- 1.85
- -14.44
- 1.74
- 2018-12-31
- 0.07
- 0.14
- 2.16
- -3.34
- 1.59
- 2018-09-30
- 0.08
- 0.22
- 2.24
- -6.06
- 1.95
- 2018-06-30
- 0.17
- 0.27
- 2.38
- -3.94
- 2.08
- 2018-03-31
- 0.51
- 0.63
- 2.48
- --
- 2.36