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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

融通中国概念债券(QDII)A 的基金机构持有 1.28亿份，占总份额的 94.02% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 5.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.28
  • 94.02
  • 0.08
  • 5.98
  • 1.36
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 92.66
  • 0.03
  • 7.34
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 93.06
  • 0.03
  • 6.94
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 92.65
  • 0.04
  • 7.35
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.85
  • 95.83
  • 0.04
  • 4.17
  • 0.89
  • 2021-12-31
  • 0.99
  • 96.68
  • 0.03
  • 3.32
  • 1.02
  • 2021-06-30
  • 1.15
  • 93.39
  • 0.08
  • 6.61
  • 1.24
  • 2020-12-31
  • 1.59
  • 92.57
  • 0.13
  • 7.43
  • 1.71
  • 2020-06-30
  • 1.20
  • 85.01
  • 0.21
  • 14.99
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 78.80
  • 0.16
  • 21.20
  • 0.74
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18

融通中国概念债券(QDII)A 报告期末总份额 4.42亿份，比上期增加 225.24%， 期末净资产 5.08亿元，比上期增加 220.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.16
  • 0.09
  • 4.42
  • 225.24
  • 5.08
  • 2024-06-30
  • 0.94
  • 0.04
  • 1.36
  • 190.72
  • 1.58
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.47
  • 22.91
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.38
  • -16.53
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.46
  • -0.08
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.46
  • -1.54
  • 0.52
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.46
  • -19.87
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 0.58
  • -25.46
  • 0.65
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.38
  • 0.78
  • -12.57
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.89
  • -21.68
  • 0.94
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.10
  • 1.13
  • 10.67
  • 1.15
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.33
  • 1.02
  • -12.25
  • 1.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.17
  • -5.58
  • 1.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.24
  • -9.04
  • 1.42
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.38
  • 1.36
  • -20.65
  • 1.55
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 1.71
  • -7.93
  • 2.01
  • 2020-09-30
  • 0.74
  • 0.29
  • 1.86
  • 32.29
  • 2.27
  • 2020-06-30
  • 0.72
  • 0.21
  • 1.41
  • 56.37
  • 1.70
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.08
  • 0.90
  • 21.72
  • 1.04
  • 2019-12-31
  • 0.60
  • 0.20
  • 0.74
  • 121.72
  • 0.88
  • 2019-09-30
  • 0.29
  • 0.25
  • 0.33
  • 13.28
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.25
  • 0.29
  • -13.07
  • 0.34
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 0.09
  • 0.34
  • 100.87
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 0.21
  • 0.17
  • 25.45
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.41
  • 0.45
  • 0.13
  • -24.81
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.31
  • 0.36
  • 0.18
  • -23.80
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 0.38
  • 0.23
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  • 0.24

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