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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华食品饮料量化股票发起式C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.08% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 98.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.62
  • 98.92
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 6.76
  • 0.69
  • 93.24
  • 0.74
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 11.00
  • 0.73
  • 89.00
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 2.04
  • 69.91
  • 0.88
  • 30.09
  • 2.91
  • 2022-06-30
  • 1.68
  • 67.75
  • 0.80
  • 32.25
  • 2.48
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 13.91
  • 1.29
  • 86.09
  • 1.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 8.63
  • 0.42
  • 91.37
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19

银华食品饮料量化股票发起式C 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 18.75%， 期末净资产 1.38亿元，比上期增加 35.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.09
  • 0.75
  • 18.75
  • 1.38
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.23
  • 0.63
  • -18.86
  • 1.02
  • 2024-03-31
  • 0.15
  • 0.11
  • 0.77
  • 4.20
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.74
  • -6.89
  • 1.36
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.80
  • -2.10
  • 1.60
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 1.36
  • 0.82
  • -56.65
  • 1.67
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 1.28
  • 1.88
  • -35.38
  • 4.48
  • 2022-12-31
  • 1.54
  • 1.54
  • 2.91
  • -0.01
  • 6.77
  • 2022-09-30
  • 1.08
  • 0.65
  • 2.91
  • 17.56
  • 6.55
  • 2022-06-30
  • 1.57
  • 1.06
  • 2.48
  • 26.01
  • 6.27
  • 2022-03-31
  • 1.55
  • 1.09
  • 1.97
  • 30.80
  • 4.06
  • 2021-12-31
  • 1.79
  • 0.92
  • 1.50
  • 137.49
  • 3.96
  • 2021-09-30
  • 0.67
  • 0.45
  • 0.63
  • 51.37
  • 1.54
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 0.31
  • 0.42
  • 8.92
  • 1.14
  • 2021-03-31
  • 0.48
  • 0.55
  • 0.38
  • -15.60
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.69
  • 0.58
  • 0.45
  • 31.20
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.62
  • 0.44
  • 0.35
  • 100.52
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 0.20
  • 0.17
  • 65.93
  • 0.28
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.10
  • 3.35
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.10
  • -26.85
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.22
  • 0.14
  • -6.07
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 0.19
  • 0.15
  • 25.95
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.12
  • -26.53
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.16
  • -2.73
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.16
  • -13.57
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.10
  • 0.19
  • 116.62
  • 0.20
  • 2018-03-31
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