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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发汇吉3个月定期开放债券 的基金机构持有 29.16亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.16
  • 2023-12-31
  • 24.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.46
  • 2023-06-30
  • 9.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.92
  • 2022-12-31
  • 1.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 2022-06-30
  • 1.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 2021-12-31
  • 8.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.86
  • 2021-06-30
  • 7.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 2020-12-31
  • 10.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.11
  • 2020-06-30
  • 19.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.00
  • 2019-12-31
  • 9.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.73
  • 2019-06-30
  • 4.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 2018-12-31
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 2018-06-30
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

广发汇吉3个月定期开放债券 报告期末总份额 31.94亿份，比上期增加 9.53%， 期末净资产 34.38亿元，比上期增加 9.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.78
  • 0.00
  • 31.94
  • 9.53
  • 34.38
  • 2024-06-30
  • 4.69
  • 0.00
  • 29.16
  • 19.19
  • 31.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.46
  • -0.00
  • 25.80
  • 2023-12-31
  • 4.85
  • 0.00
  • 24.46
  • 24.71
  • 25.47
  • 2023-09-30
  • 9.69
  • 0.00
  • 19.62
  • 97.66
  • 20.20
  • 2023-06-30
  • 9.82
  • 1.75
  • 9.92
  • 434.18
  • 10.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.00
  • 1.98
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.00
  • 2.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • -0.00
  • 2.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • -0.00
  • 2.11
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 7.00
  • 1.86
  • -79.03
  • 2.10
  • 2021-12-31
  • 4.48
  • 0.00
  • 8.86
  • 102.51
  • 9.92
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 4.37
  • -40.68
  • 4.84
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.00
  • 8.08
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 2.74
  • 7.37
  • -27.06
  • 7.99
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 10.11
  • -33.09
  • 10.88
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 3.89
  • 15.11
  • -20.48
  • 16.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.00
  • 0.00
  • 20.39
  • 2020-03-31
  • 9.27
  • 0.00
  • 19.00
  • 95.26
  • 20.54
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.73
  • 0.00
  • 10.29
  • 2019-09-30
  • 5.74
  • 0.00
  • 9.73
  • 143.58
  • 10.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 2019-03-31
  • 3.90
  • 10.00
  • 4.00
  • -60.44
  • 4.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.61
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.45
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.28
  • 2018-03-31
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