- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富港股通专注成长 的基金机构持有 2.83亿份,占总份额的 41.09% ,个人投资者持有 4.05亿份,占总份额的 58.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.83
- 41.09
- 4.05
- 58.91
- 6.88
- 2023-06-30
- 2.48
- 36.79
- 4.26
- 63.21
- 6.73
- 2022-12-31
- 4.84
- 51.77
- 4.51
- 48.23
- 9.34
- 2022-06-30
- 1.77
- 29.03
- 4.32
- 70.97
- 6.08
- 2021-12-31
- 1.97
- 31.66
- 4.25
- 68.34
- 6.21
- 2021-06-30
- 2.87
- 36.66
- 4.96
- 63.34
- 7.83
- 2020-12-31
- 1.17
- 21.71
- 4.20
- 78.29
- 5.37
- 2020-06-30
- 1.32
- 14.83
- 7.61
- 85.17
- 8.93
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.02
- 9.42
- 99.98
- 9.42
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 12.54
- 99.99
- 12.54
- 2018-12-31
- 0.27
- 1.60
- 16.74
- 98.40
- 17.01
- 2018-06-30
- 0.55
- 2.87
- 18.70
- 97.13
- 19.25
汇添富港股通专注成长 报告期末总份额 5.31亿份,比上期增加 18.56%, 期末净资产 2.94亿元,比上期增加 21.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 1.16
- 0.33
- 5.31
- 18.56
- 2.94
- 2024-03-31
- 0.22
- 2.62
- 4.48
- -34.93
- 2.42
- 2023-12-31
- 0.91
- 1.38
- 6.88
- -6.49
- 3.90
- 2023-09-30
- 1.15
- 0.53
- 7.36
- 9.32
- 4.94
- 2023-06-30
- 0.37
- 2.79
- 6.73
- -26.47
- 4.57
- 2023-03-31
- 1.67
- 1.85
- 9.16
- -2.00
- 7.02
- 2022-12-31
- 3.31
- 0.29
- 9.34
- 47.75
- 7.51
- 2022-09-30
- 0.36
- 0.12
- 6.32
- 3.98
- 4.41
- 2022-06-30
- 1.43
- 0.13
- 6.08
- 27.26
- 5.12
- 2022-03-31
- 0.60
- 2.03
- 4.78
- -23.08
- 3.64
- 2021-12-31
- 1.11
- 3.46
- 6.21
- -27.50
- 5.70
- 2021-09-30
- 3.21
- 2.47
- 8.57
- 9.51
- 8.75
- 2021-06-30
- 0.25
- 3.12
- 7.83
- -26.89
- 9.21
- 2021-03-31
- 9.65
- 4.32
- 10.70
- 99.31
- 11.21
- 2020-12-31
- 0.22
- 2.05
- 5.37
- -25.43
- 5.77
- 2020-09-30
- 1.72
- 3.45
- 7.20
- -19.37
- 7.05
- 2020-06-30
- 1.26
- 1.15
- 8.93
- 1.31
- 8.11
- 2020-03-31
- 0.74
- 1.35
- 8.82
- -6.44
- 6.48
- 2019-12-31
- 0.05
- 1.41
- 9.42
- -12.66
- 7.33
- 2019-09-30
- 0.08
- 1.83
- 10.79
- -13.98
- 7.89
- 2019-06-30
- 0.04
- 1.78
- 12.54
- -12.22
- 9.69
- 2019-03-31
- 0.05
- 2.77
- 14.29
- -16.02
- 10.95
- 2018-12-31
- 0.13
- 0.93
- 17.01
- -4.51
- 12.00
- 2018-09-30
- 0.09
- 1.53
- 17.81
- -7.47
- 14.52
- 2018-06-30
- 0.15
- 1.46
- 19.25
- -6.35
- 17.44
- 2018-03-31
- 0.24
- 2.93
- 20.56
- --
- 19.08