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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富港股通专注成长 的基金机构持有 1.37亿份，占总份额的 25.73% ，个人投资者持有 3.94亿份，占总份额的 74.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.37
  • 25.73
  • 3.94
  • 74.27
  • 5.31
  • 2023-12-31
  • 2.83
  • 41.09
  • 4.05
  • 58.91
  • 6.88
  • 2023-06-30
  • 2.48
  • 36.79
  • 4.26
  • 63.21
  • 6.73
  • 2022-12-31
  • 4.84
  • 51.77
  • 4.51
  • 48.23
  • 9.34
  • 2022-06-30
  • 1.77
  • 29.03
  • 4.32
  • 70.97
  • 6.08
  • 2021-12-31
  • 1.97
  • 31.66
  • 4.25
  • 68.34
  • 6.21
  • 2021-06-30
  • 2.87
  • 36.66
  • 4.96
  • 63.34
  • 7.83
  • 2020-12-31
  • 1.17
  • 21.71
  • 4.20
  • 78.29
  • 5.37
  • 2020-06-30
  • 1.32
  • 14.83
  • 7.61
  • 85.17
  • 8.93
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.42
  • 99.98
  • 9.42
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.54
  • 99.99
  • 12.54
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 1.60
  • 16.74
  • 98.40
  • 17.01
  • 2018-06-30
  • 0.55
  • 2.87
  • 18.70
  • 97.13
  • 19.25

汇添富港股通专注成长 报告期末总份额 6.04亿份，比上期增加 13.73%， 期末净资产 3.90亿元，比上期增加 32.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.92
  • 0.19
  • 6.04
  • 13.73
  • 3.90
  • 2024-06-30
  • 1.16
  • 0.33
  • 5.31
  • 18.56
  • 2.94
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 2.62
  • 4.48
  • -34.93
  • 2.42
  • 2023-12-31
  • 0.91
  • 1.38
  • 6.88
  • -6.49
  • 3.90
  • 2023-09-30
  • 1.15
  • 0.53
  • 7.36
  • 9.32
  • 4.94
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 2.79
  • 6.73
  • -26.47
  • 4.57
  • 2023-03-31
  • 1.67
  • 1.85
  • 9.16
  • -2.00
  • 7.02
  • 2022-12-31
  • 3.31
  • 0.29
  • 9.34
  • 47.75
  • 7.51
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 0.12
  • 6.32
  • 3.98
  • 4.41
  • 2022-06-30
  • 1.43
  • 0.13
  • 6.08
  • 27.26
  • 5.12
  • 2022-03-31
  • 0.60
  • 2.03
  • 4.78
  • -23.08
  • 3.64
  • 2021-12-31
  • 1.11
  • 3.46
  • 6.21
  • -27.50
  • 5.70
  • 2021-09-30
  • 3.21
  • 2.47
  • 8.57
  • 9.51
  • 8.75
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 3.12
  • 7.83
  • -26.89
  • 9.21
  • 2021-03-31
  • 9.65
  • 4.32
  • 10.70
  • 99.31
  • 11.21
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 2.05
  • 5.37
  • -25.43
  • 5.77
  • 2020-09-30
  • 1.72
  • 3.45
  • 7.20
  • -19.37
  • 7.05
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 1.15
  • 8.93
  • 1.31
  • 8.11
  • 2020-03-31
  • 0.74
  • 1.35
  • 8.82
  • -6.44
  • 6.48
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 1.41
  • 9.42
  • -12.66
  • 7.33
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 1.83
  • 10.79
  • -13.98
  • 7.89
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 1.78
  • 12.54
  • -12.22
  • 9.69
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 2.77
  • 14.29
  • -16.02
  • 10.95
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.93
  • 17.01
  • -4.51
  • 12.00
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 1.53
  • 17.81
  • -7.47
  • 14.52
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 1.46
  • 19.25
  • -6.35
  • 17.44
  • 2018-03-31
  • 0.24
  • 2.93
  • 20.56
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