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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利全能混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 58.56
  • 0.04
  • 41.44
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 93.12
  • 0.02
  • 6.88
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 32.16
  • 0.02
  • 67.84
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35

宏利全能混合(FOF)C 报告期末总份额 5.47亿份，比上期增加 19,829.64%， 期末净资产 6.67亿元，比上期增加 19,864.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.93
  • 1.49
  • 5.47
  • 19,829.64
  • 6.67
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.03
  • -76.90
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.12
  • 39.57
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.09
  • 292.51
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.02
  • -0.48
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.91
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.02
  • -93.52
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 0.14
  • 0.34
  • 115.00
  • 0.40
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.01
  • 0.16
  • 335.73
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.04
  • 41.04
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.82
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.00
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.24
  • 0.03
  • -4.59
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.03
  • -4.86
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.03
  • -87.52
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.12
  • 0.23
  • 56.39
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.08
  • 0.15
  • 201.59
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -25.96
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -23.89
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -18.65
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.11
  • -24.58
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.14
  • -27.28
  • 0.15
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.20
  • -27.16
  • 0.20
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -6.93
  • 0.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.29
  • -16.84
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.35
  • -22.89
  • 0.34
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 1.52
  • 0.45
  • --
  • 0.45

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