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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利全能混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 22.09
  • 0.15
  • 77.91
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 17.30
  • 0.20
  • 82.70
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.48
  • 100.00
  • 1.48
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.79
  • 3.13
  • 99.21
  • 3.16
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.00
  • 3.95
  • 99.00
  • 3.99

宏利全能混合(FOF)A 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 1,448.47%， 期末净资产 2.16亿元，比上期增加 1,452.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.83
  • 0.21
  • 1.73
  • 1,448.47
  • 2.16
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 0.30
  • 0.11
  • -31.87
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.16
  • 75.77
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.95
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.22
  • 0.09
  • -8.47
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.73
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -2.33
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -1.31
  • 0.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -9.76
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.59
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.19
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -6.90
  • 0.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.13
  • -29.38
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.64
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.20
  • -18.71
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.24
  • -14.27
  • 0.30
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.28
  • -20.65
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.36
  • -24.81
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 0.48
  • -37.10
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.76
  • -22.90
  • 0.82
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.98
  • -33.58
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.64
  • 1.48
  • -29.94
  • 1.53
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.05
  • 2.11
  • -33.21
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 3.16
  • -10.57
  • 3.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 3.53
  • -11.43
  • 3.50
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 3.99
  • -14.28
  • 3.92
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 1.70
  • 4.65
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  • 4.61

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