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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏聚惠FOFC 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 18.53
  • 0.51
  • 81.47
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.57
  • 0.48
  • 98.43
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 0.65
  • 99.23
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.97
  • 99.49
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.27
  • 99.61
  • 1.27
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.12
  • 99.76
  • 2.13
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.52
  • 99.80
  • 2.53

华夏聚惠FOFC 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -1.51%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 3.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -1.51
  • 0.47
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.36
  • 6.67
  • 0.46
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.91
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.35
  • -4.73
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -3.75
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.38
  • -6.61
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.41
  • -3.68
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.43
  • -4.10
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.44
  • -2.96
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.46
  • -23.03
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.60
  • -4.03
  • 0.78
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.04
  • 0.62
  • 29.34
  • 0.87
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.48
  • -1.23
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.49
  • -4.72
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.51
  • -6.39
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.54
  • -9.23
  • 0.72
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.60
  • -8.02
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.65
  • -16.95
  • 0.77
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.25
  • 0.79
  • -19.27
  • 0.85
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.97
  • -10.65
  • 1.07
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 1.09
  • -14.50
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.35
  • 1.27
  • -20.63
  • 1.31
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.54
  • 1.60
  • -24.51
  • 1.66
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 2.13
  • -6.84
  • 2.07
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.28
  • 2.28
  • -9.76
  • 2.26
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 1.52
  • 2.53
  • -37.08
  • 2.51
  • 2018-03-31
  • 0.37
  • 3.36
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  • 4.04

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