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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

建信福泽安泰混合(FOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.39% ，个人投资者持有 5.39亿份，占总份额的 99.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.02
  • 0.39
  • 5.39
  • 99.61
  • 5.41
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 1.26
  • 0.47
  • 98.74
  • 0.48
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 1.10
  • 0.53
  • 98.90
  • 0.54
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.59
  • 99.00
  • 0.60
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.90
  • 0.65
  • 99.10
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.84
  • 0.71
  • 99.16
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 0.77
  • 99.23
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.69
  • 0.85
  • 99.31
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.65
  • 0.91
  • 99.35
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 1.02
  • 99.37
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.22
  • 1.13
  • 98.78
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 1.96
  • 1.44
  • 98.04
  • 1.47
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 1.40
  • 2.14
  • 98.60
  • 2.17
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 1.04
  • 3.39
  • 98.96
  • 3.42
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.73
  • 5.49
  • 99.27
  • 5.53
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.43
  • 9.84
  • 99.57
  • 9.89
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.36
  • 11.88
  • 99.64
  • 11.93

建信福泽安泰混合(FOF)A 报告期末总份额 5.41亿份，比上期增加 5.72%， 期末净资产 6.92亿元，比上期增加 4.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 1.39
  • 1.09
  • 5.41
  • 5.72
  • 6.92
  • 2026-03-31
  • 5.23
  • 0.59
  • 5.11
  • 976.15
  • 6.61
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.48
  • -4.45
  • 0.61
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • -8.06
  • 0.64
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.54
  • -3.40
  • 0.66
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.56
  • -6.36
  • 0.67
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.60
  • -6.15
  • 0.72
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.64
  • -3.51
  • 0.77
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.66
  • -4.54
  • 0.80
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.69
  • -2.73
  • 0.83
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.71
  • -5.09
  • 0.85
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.75
  • -3.83
  • 0.92
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.78
  • -5.13
  • 0.97
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.82
  • -4.33
  • 1.04
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.86
  • -2.38
  • 1.05
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.88
  • -4.20
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.92
  • -3.51
  • 1.18
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.95
  • -7.57
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.03
  • -1.84
  • 1.36
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.05
  • -8.02
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.14
  • -14.22
  • 1.47
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.30
  • 1.33
  • -9.79
  • 1.65
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 1.47
  • -14.62
  • 1.86
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.57
  • 1.73
  • -20.65
  • 2.06
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.51
  • 2.17
  • -16.94
  • 2.50
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.99
  • 2.62
  • -23.48
  • 2.83
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 1.02
  • 3.42
  • -19.27
  • 3.68
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 1.39
  • 4.24
  • -23.33
  • 4.43
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 1.68
  • 5.53
  • -22.27
  • 5.67
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 2.84
  • 7.11
  • -28.08
  • 7.37
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.96
  • 9.89
  • -8.66
  • 9.66
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 1.13
  • 10.83
  • -9.22
  • 10.67
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 2.97
  • 11.93
  • -19.61
  • 11.86
  • 2018-03-31
  • 0.56
  • 5.46
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