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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇安稳裕债券A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 99.77% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 99.77
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 99.75
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 1.82
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.82
  • 2022-12-31
  • 2.15
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2021-12-31
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2021-06-30
  • 4.29
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.29
  • 2020-12-31
  • 4.29
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.29
  • 2020-06-30
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2019-12-31
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2019-06-30
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 48.55
  • 0.01
  • 51.45
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 1.45
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.45

汇安稳裕债券A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -91.43%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -91.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.01
  • -91.43
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.02
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.12
  • -90.91
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.32
  • -27.49
  • 1.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.00
  • 1.83
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.82
  • -15.21
  • 1.88
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 2.15
  • 2.15
  • -50.00
  • 2.14
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.38
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.38
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.53
  • 2021-09-30
  • 0.96
  • 0.95
  • 4.29
  • 0.17
  • 4.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.46
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.52
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.01
  • 4.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.55
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 4.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.61
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • -0.00
  • 4.35
  • 2019-03-31
  • 4.29
  • 0.01
  • 4.29
  • 34,218.06
  • 4.56
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.01
  • -87.14
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 1.45
  • 0.10
  • -93.30
  • 0.10
  • 2018-06-30
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