- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 的基金机构持有 29.48亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 29.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.48
- 2023-06-30
- 39.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.29
- 2022-12-31
- 29.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- 2022-06-30
- 29.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- 2021-12-31
- 29.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- 2021-06-30
- 34.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.01
- 2020-12-31
- 44.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.01
- 2020-06-30
- 59.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 2019-12-31
- 59.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 2019-06-30
- 59.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 2018-12-31
- 59.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 2018-06-30
- 49.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.36
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 报告期末总份额 48.66亿份,比上期增加 65.04%, 期末净资产 50.82亿元,比上期增加 68.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 48.08
- 28.91
- 48.66
- 65.04
- 50.82
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.48
- 0.00
- 30.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 9.80
- 29.48
- -24.96
- 29.93
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.29
- 0.00
- 39.84
- 2023-06-30
- 10.28
- 0.00
- 39.29
- 35.43
- 40.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- 0.00
- 29.76
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- -0.00
- 29.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- 0.00
- 29.94
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- -0.00
- 29.85
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- 0.00
- 29.39
- 2021-12-31
- 0.00
- 5.00
- 29.01
- -14.70
- 29.82
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.01
- 0.00
- 34.84
- 2021-06-30
- 0.00
- 10.00
- 34.01
- -22.72
- 34.95
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 44.01
- 0.00
- 44.98
- 2020-12-31
- 0.00
- 15.00
- 44.01
- -25.42
- 45.17
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 0.00
- 60.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 0.00
- 60.67
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 0.00
- 60.59
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 0.00
- 61.25
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 0.00
- 60.76
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 0.00
- 61.89
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 59.01
- 0.00
- 62.24
- 2018-12-31
- 9.65
- 0.00
- 59.01
- 19.56
- 61.28
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.36
- 0.00
- 52.39
- 2018-06-30
- 19.25
- 0.00
- 49.36
- 63.95
- 51.32
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.86