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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 的基金机构持有 48.66亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 48.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.66
  • 2023-12-31
  • 29.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.48
  • 2023-06-30
  • 39.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.29
  • 2022-12-31
  • 29.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.01
  • 2022-06-30
  • 29.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.01
  • 2021-12-31
  • 29.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.01
  • 2021-06-30
  • 34.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.01
  • 2020-12-31
  • 44.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 2020-06-30
  • 59.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 2019-12-31
  • 59.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 2019-06-30
  • 59.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 2018-12-31
  • 59.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 2018-06-30
  • 49.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.36

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 报告期末总份额 48.66亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 49.34亿元，比上期增加 -2.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.66
  • 0.00
  • 49.34
  • 2024-06-30
  • 48.08
  • 28.91
  • 48.66
  • 65.04
  • 50.82
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.48
  • 0.00
  • 30.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 9.80
  • 29.48
  • -24.96
  • 29.93
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.29
  • 0.00
  • 39.84
  • 2023-06-30
  • 10.28
  • 0.00
  • 39.29
  • 35.43
  • 40.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.01
  • 0.00
  • 29.76
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.01
  • -0.00
  • 29.48
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.01
  • 0.00
  • 29.94
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.01
  • -0.00
  • 29.85
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.01
  • 0.00
  • 29.39
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 29.01
  • -14.70
  • 29.82
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.01
  • 0.00
  • 34.84
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 34.01
  • -22.72
  • 34.95
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.01
  • 0.00
  • 44.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 15.00
  • 44.01
  • -25.42
  • 45.17
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 0.00
  • 60.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 60.67
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 0.00
  • 60.59
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 0.00
  • 61.25
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 0.00
  • 60.76
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 0.00
  • 61.89
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  • 0.00
  • 0.00
  • 59.01
  • 0.00
  • 62.24
  • 2018-12-31
  • 9.65
  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.36
  • 0.00
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  • 2018-06-30
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