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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银沪港深精选混合A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 2.46% ，个人投资者持有 3.49亿份，占总份额的 97.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 2.46
  • 3.49
  • 97.54
  • 3.58
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 5.35
  • 3.56
  • 94.65
  • 3.76
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 7.77
  • 3.74
  • 92.23
  • 4.05
  • 2022-12-31
  • 1.89
  • 33.06
  • 3.84
  • 66.94
  • 5.73
  • 2022-06-30
  • 2.09
  • 35.56
  • 3.79
  • 64.44
  • 5.88
  • 2021-12-31
  • 2.16
  • 36.00
  • 3.85
  • 64.00
  • 6.01
  • 2021-06-30
  • 1.73
  • 29.45
  • 4.15
  • 70.55
  • 5.88
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.27
  • 99.22
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 1.25
  • 27.19
  • 3.36
  • 72.81
  • 4.61
  • 2019-12-31
  • 3.04
  • 36.53
  • 5.29
  • 63.47
  • 8.34
  • 2019-06-30
  • 1.26
  • 15.89
  • 6.67
  • 84.11
  • 7.92
  • 2018-12-31
  • 1.16
  • 13.23
  • 7.58
  • 86.77
  • 8.73
  • 2018-06-30
  • 1.67
  • 16.93
  • 8.22
  • 83.07
  • 9.89

工银沪港深精选混合A 报告期末总份额 3.54亿份，比上期增加 -1.09%， 期末净资产 2.43亿元，比上期增加 1.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 3.54
  • -1.09
  • 2.43
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 3.58
  • -3.46
  • 2.39
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 3.70
  • -1.62
  • 2.17
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 3.76
  • -3.85
  • 2.14
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 3.92
  • -3.32
  • 2.45
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.56
  • 4.05
  • -11.01
  • 2.61
  • 2023-03-31
  • 0.61
  • 1.79
  • 4.55
  • -20.56
  • 3.19
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 0.94
  • 5.73
  • -5.88
  • 4.33
  • 2022-09-30
  • 0.49
  • 0.29
  • 6.09
  • 3.51
  • 4.01
  • 2022-06-30
  • 0.58
  • 0.48
  • 5.88
  • 1.60
  • 5.02
  • 2022-03-31
  • 0.71
  • 0.94
  • 5.79
  • -3.74
  • 4.51
  • 2021-12-31
  • 1.29
  • 0.49
  • 6.01
  • 15.28
  • 5.64
  • 2021-09-30
  • 0.41
  • 1.08
  • 5.22
  • -11.32
  • 5.68
  • 2021-06-30
  • 0.77
  • 1.03
  • 5.88
  • -4.32
  • 7.72
  • 2021-03-31
  • 6.02
  • 1.15
  • 6.15
  • 380.67
  • 7.46
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.28
  • -33.68
  • 1.54
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 2.79
  • 1.93
  • -58.20
  • 2.08
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 1.05
  • 4.61
  • -13.34
  • 4.77
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 3.06
  • 5.32
  • -36.14
  • 4.77
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.74
  • 8.34
  • -5.56
  • 8.08
  • 2019-09-30
  • 1.59
  • 0.68
  • 8.83
  • 11.37
  • 7.93
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.50
  • 7.92
  • -4.53
  • 7.37
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.47
  • 8.30
  • -4.97
  • 7.83
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 1.46
  • 8.73
  • -14.07
  • 7.33
  • 2018-09-30
  • 1.30
  • 1.02
  • 10.16
  • 2.77
  • 9.41
  • 2018-06-30
  • 1.74
  • 1.33
  • 9.89
  • 4.33
  • 9.46
  • 2018-03-31
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