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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

南方天天利货币E 的基金机构持有 7.73亿份,占总份额的 25.98% ,个人投资者持有 22.02亿份,占总份额的 74.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 7.73
  • 25.98
  • 22.02
  • 74.02
  • 29.75
  • 2022-12-31
  • 12.76
  • 34.75
  • 23.96
  • 65.25
  • 36.72
  • 2022-06-30
  • 18.10
  • 42.81
  • 24.17
  • 57.19
  • 42.27
  • 2021-12-31
  • 8.46
  • 36.80
  • 14.52
  • 63.20
  • 22.98
  • 2021-06-30
  • 2.27
  • 12.31
  • 16.21
  • 87.69
  • 18.48
  • 2020-12-31
  • 3.33
  • 14.53
  • 19.59
  • 85.47
  • 22.92
  • 2020-06-30
  • 4.91
  • 16.29
  • 25.24
  • 83.71
  • 30.16
  • 2019-12-31
  • 5.69
  • 15.96
  • 29.95
  • 84.04
  • 35.64
  • 2019-06-30
  • 12.86
  • 27.12
  • 34.58
  • 72.88
  • 47.44
  • 2018-12-31
  • 12.19
  • 25.88
  • 34.91
  • 74.12
  • 47.10
  • 2018-06-30
  • 7.57
  • 19.68
  • 30.91
  • 80.32
  • 38.48
  • 2017-12-31
  • 9.16
  • 95.10
  • 0.47
  • 4.90
  • 9.64

南方天天利货币E 报告期末总份额 27.40亿份,比上期增加 -0.44%, 期末净资产 27.40亿元,比上期增加 -0.44%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 32.07
  • 32.19
  • 27.40
  • -0.44
  • 27.40
  • 2023-09-30
  • 41.77
  • 44.01
  • 27.52
  • -7.51
  • 27.52
  • 2023-06-30
  • 29.81
  • 33.93
  • 29.75
  • -12.15
  • 29.75
  • 2023-03-31
  • 46.12
  • 48.98
  • 33.87
  • -7.77
  • 33.87
  • 2022-12-31
  • 54.33
  • 61.21
  • 36.72
  • -15.78
  • 36.72
  • 2022-09-30
  • 61.83
  • 60.49
  • 43.60
  • 3.15
  • 43.60
  • 2022-06-30
  • 68.03
  • 52.21
  • 42.27
  • 59.81
  • 42.27
  • 2022-03-31
  • 42.73
  • 39.25
  • 26.45
  • 15.12
  • 26.45
  • 2021-12-31
  • 31.92
  • 25.32
  • 22.98
  • 40.28
  • 22.98
  • 2021-09-30
  • 22.25
  • 24.36
  • 16.38
  • -11.38
  • 16.38
  • 2021-06-30
  • 26.25
  • 34.82
  • 18.48
  • -31.66
  • 18.48
  • 2021-03-31
  • 69.31
  • 65.18
  • 27.05
  • 18.02
  • 27.05
  • 2020-12-31
  • 31.27
  • 34.65
  • 22.92
  • -12.86
  • 22.92
  • 2020-09-30
  • 73.38
  • 77.24
  • 26.30
  • -12.81
  • 26.30
  • 2020-06-30
  • 62.16
  • 66.58
  • 30.16
  • -12.77
  • 30.16
  • 2020-03-31
  • 49.76
  • 50.82
  • 34.58
  • -2.99
  • 34.58
  • 2019-12-31
  • 48.18
  • 53.65
  • 35.64
  • -13.30
  • 35.64
  • 2019-09-30
  • 69.95
  • 76.28
  • 41.11
  • -13.34
  • 41.11
  • 2019-06-30
  • 67.92
  • 69.54
  • 47.44
  • -3.30
  • 47.44
  • 2019-03-31
  • 71.80
  • 69.84
  • 49.06
  • 4.16
  • 49.06
  • 2018-12-31
  • 76.14
  • 78.94
  • 47.10
  • -5.61
  • 47.10
  • 2018-09-30
  • 61.37
  • 49.95
  • 49.90
  • 29.67
  • 49.90
  • 2018-06-30
  • 82.60
  • 79.00
  • 38.48
  • 10.34
  • 38.48
  • 2018-03-31
  • 93.35
  • 68.11
  • 34.87
  • 261.92
  • 34.87
  • 2017-12-31
  • 20.66
  • 11.31
  • 9.64
  • 3,236.63
  • 9.64
  • 2017-09-30
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.29
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  • 0.29

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